Confortável na renda fixa? Esta ação escolhida por IA rendeu 7x o CDI
Em maio de 2025, os modelos de Valor Justo do InvestingPro identificaram a Controladora Vuela Compañía de Aviación (Nova York:VLRS), mais conhecida como Volaris, como significativamente subvalorizada. As ações da companhia aérea mexicana desde então entregaram um impressionante retorno de 64% em apenas cinco meses, superando substancialmente o potencial de alta já otimista de 49% estimado pelo modelo. Esta história de sucesso destaca como a análise de Valor Justo do InvestingPro ajuda investidores a identificar títulos com preços inadequados, encontrar pontos de entrada ideais e tomar decisões de investimento mais informadas com base em cálculos de valor intrínseco. Para investidores que buscam descobrir oportunidades semelhantes, a lista de ações mais subvalorizadas apresenta ações que atualmente mostram o maior potencial de acordo com esses mesmos modelos poderosos.
A Volaris, principal companhia aérea de ultrabaixo custo do México, enfrentava ventos contrários significativos quando os modelos do InvestingPro a sinalizaram como subvalorizada em maio de 2025. A companhia aérea havia experimentado um desempenho de preço preocupante nos meses anteriores, com quedas de 23,7% em fevereiro, 19,4% em março e uma queda acentuada de 29,5% em abril. Apesar desses desafios, a empresa manteve fundamentos relativamente sólidos, reportando US$ 3,05 bilhões em receita e US$ 908,3 milhões em EBITDA. A análise do InvestingPro reconheceu o modelo de negócios de baixo custo resiliente da companhia aérea e sua forte posição no segmento de mercado de Visitas a Amigos e Parentes como pontos fortes que ajudariam a empresa a navegar em condições turbulentas.
Quando o InvestingPro identificou a oportunidade, a Volaris estava sendo negociada a apenas US$ 4,09 por ação, significativamente abaixo de sua estimativa de Valor Justo de US$ 6,10. A disparidade representava um potencial de alta de 49,1%, indicando um preço substancialmente inadequado no mercado. Avançando para novembro de 2025, a Volaris agora é negociada a US$ 6,63, entregando esse notável retorno de 64%. A jornada ascendente das ações incluiu fortes desempenhos mensais de 28,5% em maio, 24% em julho e 16,6% em setembro, validando a análise do InvestingPro apesar dos contínuos desafios fundamentais na indústria de aviação.
Desenvolvimentos recentes fortaleceram ainda mais a tese otimista. O TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Volaris de US$ 7 para US$ 8, reconhecendo as perspectivas de melhoria da companhia aérea. A empresa também aprimorou a satisfação do cliente através da implementação de IA, demonstrando o compromisso da gestão com a excelência operacional. Embora os dados financeiros atuais mostrem alguma pressão — a receita diminuiu ligeiramente para US$ 2,99 bilhões e o EBITDA caiu para US$ 315,2 milhões — o mercado reconheceu o potencial da companhia aérea para recuperação de rendimentos e benefícios da disciplina de capacidade, como destacado na análise original do InvestingPro.
A metodologia de Valor Justo do InvestingPro se destaca por sua abordagem abrangente, agregando múltiplos métodos de avaliação, incluindo modelos de fluxo de caixa descontado, análises de empresas comparáveis e consenso de alvos de analistas. O sistema também considera uma margem de segurança e projeta fluxos de caixa futuros, fornecendo aos investidores uma visão bem completa do valor intrínseco de uma ação. Esta abordagem multifacetada foi fundamental para identificar o potencial da Volaris apesar do ambiente desafiador do setor.
A história de sucesso da Volaris demonstra o poder das decisões de investimento baseadas em dados. Os assinantes do InvestingPro obtiveram acesso antecipado a esta oportunidade através de análises detalhadas de Valor Justo, avaliações SWOT abrangentes e indicadores de saúde financeira em tempo real. Além de apenas identificar ações subvalorizadas, o InvestingPro fornece as ferramentas necessárias para entender por que elas estão subvalorizadas e quando agir. Para descobrir mais oportunidades como a Volaris e acessar o conjunto completo de ferramentas de investimento de nível profissional, Saiba mais sobre o InvestingPro e veja como ele pode transformar sua estratégia de investimento.