A Northern Star Resources Ltd. (NST) relatou um desempenho estelar para o trimestre de junho do ano fiscal de 2024, com vendas recordes de ouro e fluxo de caixa líquido da mina. A empresa alcançou um aumento de 32% no fluxo de caixa livre subjacente no trimestre, totalizando AUD $ 189 milhões, e um aumento de 29% no fluxo de caixa livre subjacente do ano inteiro, atingindo AUD $ 462 milhões.
A resiliência financeira da Northern Star é ressaltada por sua posição de caixa líquido de AUD $ 359 milhões. Olhando para o futuro, a empresa estabeleceu uma meta de produção de 1,65 a 1,8 milhão de onças de ouro para o ano fiscal de 25 a um custo de manutenção total de AUD $ 1.850 a $ 2.100 por onça. As estratégias de crescimento estão em andamento para atingir a marca de 2 milhões de onças até o ano fiscal de 26, com investimentos de capital significativos planejados para o próximo ano fiscal.
Principais takeaways
- Vendas recordes de ouro de 439.000 onças no trimestre de junho.
- O fluxo de caixa livre subjacente aumentou 32% em relação ao trimestre anterior, para AUD $ 189 milhões.
- O fluxo de caixa livre subjacente do ano inteiro aumentou 29%, para AUD $ 462 milhões.
- Posição de caixa líquido fortalecida para AUD $ 359 milhões.
- A produção de ouro do ano fiscal de 25 prevista entre 1,65 e 1,8 milhão de onças.
- Custo de manutenção total projetado em AUD $ 1.850 a $ 2.100 por onça para o ano fiscal de 25.
- Grandes despesas de capital previstas entre AUD $ 950 milhões e AUD $ 1.020 milhões para o ano fiscal de 25.
Perspectivas da empresa
- A Northern Star visa uma meta de produção de 2 milhões de onças até o ano fiscal de 26.
- Espera-se que o projeto de expansão da fábrica KCGM dobre a produção até o ano fiscal de 29.
- Despesas de capital de sustentação previstas para permanecer entre AUD $ 200 a $ 250 por onça vendida.
- As despesas de capital de crescimento orientadas para um ponto médio de AUD $ 985 milhões para o ano fiscal de 25.
Destaques de baixa
- Aumento da base de custos de sustentação total devido a fatores como custos de mão de obra e consumíveis de energia.
- Fontes de alimentação de custo mais alto necessárias para atingir as metas de produção, potencialmente levando a maiores custos de manutenção.
- Aumentos de custos esperados de contratos renovados, royalties tradicionais do proprietário e custos mais altos de insumos de energia.
Destaques de alta
- A mina Pogo, no Alasca, registrou um recorde de ouro vendido de 91.000 onças e um fluxo de caixa operacional recorde de US$ 107 milhões.
- O centro de produção de Kalgoorlie vendeu 221.000 onças de ouro, contribuindo com AUD $ 335 milhões para o fluxo de caixa operacional da mina.
- A mina Thunderbox alcançou um rendimento recorde de usinas, com um aumento de 40% no ouro vendido em relação ao trimestre anterior.
- Os ganhos de caixa do ano inteiro atingiram aproximadamente AUD $ 1,8 bilhão.
Perde
- Menor desempenho na mina de Yandal principalmente devido a inundações nos campos de ouro.
- O evento térmico da sala de ouro na mina Jundee, embora rapidamente contido e corrigido.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Stuart Tonkin discutiu os planos de CapEx para Yandal e outras áreas de mineração, com foco na redução de riscos e na colocação de projetos on-line conforme o orçamento permitir.
- O CFO Ryan Gurner abordou o programa de recompra da empresa e o forte desempenho do ativo Pogo.
- Tonkin e Gurner explicaram a orientação de custos para o ano fiscal de 25, incluindo possíveis reduções de custos por meio de contratos reavaliados.
- Tonkin forneceu atualizações sobre o Projeto Renovável Jundee e o impacto do mercado de trabalho nas operações da empresa.
A Northern Star Resources Ltd. demonstrou saúde financeira robusta e iniciativas de crescimento estratégico em sua recente teleconferência de resultados. Com investimentos significativos em projetos de expansão e uma forte perspectiva para a produção de ouro, a empresa está bem posicionada para continuar sua trajetória ascendente no próximo ano fiscal.
InvestingPro Insights
A Northern Star Resources Ltd. (NST) não apenas mostrou um forte desempenho em seus ganhos recentes, mas também exibe uma perspectiva financeira estável, de acordo com dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 10,39 bilhões de dólares e uma relação preço/lucro (P/L) de 21,41 meses nos últimos doze meses, a empresa está em terreno sólido. A relação P/L sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos ganhos da Northern Star, refletindo o otimismo sobre as perspectivas futuras da empresa.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Northern Star Resources manteve o pagamento de dividendos por 13 anos consecutivos, o que é uma prova de seu compromisso em devolver valor aos acionistas e sua estabilidade financeira. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez que pode apoiar as operações contínuas e as estratégias de crescimento.
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