Na terça-feira, o Barclays elevou a classificação das ações da Revvity Inc (NYSE: RVTY) de Equalweight para Overweight e aumentou o preço-alvo para 140€ dos anteriores 125€. A análise da firma sugere que as ações da Revvity estão sendo negociadas com desconto em comparação com seus pares, apesar do forte desempenho fundamental da empresa.
O analista do Barclays destacou que a atual avaliação da Revvity é baseada em 19 vezes o EBITDA esperado para o ano de 2025, que é de 922 milhões€. A expectativa é que a avaliação da empresa possa se ajustar para um múltiplo entre 21 e 23 vezes no curto prazo, alinhando-se com o limite inferior do espectro de avaliação observado em seus pares do setor, como Agilent e Waters Corporation.
De acordo com o Barclays, o potencial para as ações da Revvity surge da possibilidade de fechar a lacuna de avaliação com seu comparador fundamental mais próximo, TECH, que atualmente está sendo negociado a 26 vezes seu EV/EBITDA. O otimismo é baseado na suposição de que a Revvity continuará superando o mercado e a maioria de seus pares em termos de crescimento central e margens de lucro.
O analista enfatizou a importância da gestão da Revvity continuar a executar contra metas conservadoras, o que fornece uma margem de segurança contra possíveis declínios na demanda do mercado. Esta estratégia é vista como fundamental para desbloquear o potencial de margem da empresa.
O preço-alvo atualizado de 140€ agora é baseado em um múltiplo de 22 vezes o EBITDA projetado para 2025, que o Barclays estima ser de 933 milhões€, em comparação com a avaliação anterior de 20 vezes uma estimativa de EBITDA ligeiramente superior de 942 milhões€. Este ajuste reflete a confiança da firma no forte desempenho de mercado da Revvity e sua capacidade de manter uma trajetória ascendente em suas métricas financeiras.
Em outras notícias recentes, a Revvity Inc. tem feito manchetes com seu robusto desempenho financeiro no segundo trimestre de 2024. Apesar de uma queda de 1% na receita orgânica, a empresa relatou forte crescimento em suas divisões de software de sinal e diagnósticos, uma impressionante margem operacional ajustada de 29%, e um lucro por ação (EPS) ajustado de 1,22€. Este desempenho levou a mais de 300 milhões€ em fluxo de caixa livre e um ganho de 150 milhões€ com a alienação do negócio PerkinElmer Analytical & Enterprise Services.
Analistas da TD Cowen, Baird e BofA Securities responderam a esses desenvolvimentos com preços-alvo aumentados para a Revvity, refletindo sua confiança no potencial de crescimento e lucratividade da empresa. As estimativas revisadas variam de 127€ a 141€, com todas as firmas mantendo uma classificação de Compra ou Superar para as ações.
Os planos futuros da Revvity incluem recompra agressiva de ações e um compromisso com a inovação, como a introdução de novos fluxos de trabalho automatizados e a integração de inteligência artificial nas operações e desenvolvimento de produtos.
Insights do InvestingPro
A recente atualização da Revvity Inc pelo Barclays alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 15,16 bilhões€, com um índice P/L de 89,36, refletindo os altos múltiplos de avaliação mencionados na análise do Barclays.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Revvity está "Sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado" e "Sendo negociada a um múltiplo de EBITDA elevado", o que corrobora a avaliação do Barclays sobre a valorização da empresa em relação aos seus pares. A dica indicando que "Espera-se que o lucro líquido cresça este ano" apoia a perspectiva otimista sobre o desempenho financeiro da Revvity.
Além disso, a forte posição de mercado da Revvity é sublinhada pelo fato de estar "Sendo negociada perto da máxima de 52 semanas" e ter "mantido pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos", sugerindo um histórico de desempenho consistente que pode justificar uma avaliação premium.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Revvity.
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