A Evercore ISI começou a analisar a Datadog, Inc. (DDOG) com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 150 em um relatório divulgado na segunda-feira.
Após dois anos de crescimento confiável, os analistas são da opinião de que a Datadog se desenvolveu a um estágio em que sua avaliação de mercado é justificada, o que deve permitir um crescimento mais previsível nos próximos um a dois anos.
Os analistas da Evercore ISI apontam cinco razões principais para sua previsão positiva:
Potencial para estimativas mais altas: "Achamos que nossas previsões, assim como as comumente esperadas no mercado, podem ser muito baixas. À medida que o uso dos serviços da Datadog se torna mais regular e eles conquistam novos clientes para seus vários produtos, vemos o potencial de ganhos mais altos", afirmaram os analistas. Isso implica que as projeções financeiras cautelosas da Datadog podem ser superadas se as condições de mercado melhorarem.
Expansão para mercados relacionados: A Evercore observa que a experiência da Datadog em monitoramento e sua plataforma integrada a tornam adequada para crescer em mercados relacionados, como segurança cibernética, gerenciamento de serviços em nuvem e análise de dados. Prevê-se que esse crescimento contribua para um aumento de longo prazo na receita de aproximadamente 20%.
Melhoria constante nas margens de lucro: A instituição financeira espera que a estratégia eficaz de marketing e vendas da Datadog leve a uma melhoria constante nas margens de lucro no futuro.
Influência da IA generativa: Embora não seja um impulsionador imediato do crescimento, a IA generativa provavelmente aumentará a demanda por análise de dados em diferentes níveis de sistemas de tecnologia da informação, o que se alinha com a abordagem de plataforma da Datadog. A Evercore sugere que isso pode se tornar uma fonte adicional de crescimento em um futuro distante.
Justificativa da avaliação por meio do crescimento e consistência: A Evercore afirma que o rápido aumento persistente da receita da Datadog de mais de 20% é notável entre as grandes empresas de software, apoiando sua avaliação de mercado atual. Eles acreditam que a transição para as estimativas do ano civil de 2026 e a possibilidade de taxas de juros estáveis melhorarão ainda mais o equilíbrio de longo prazo de riscos e benefícios potenciais.
Em conclusão, a Evercore ISI vê a Datadog como tendo crescido em sua avaliação de mercado, com vários fatores que a colocam em posição de crescimento contínuo e desempenho confiável. Portanto, eles continuam a dar uma classificação de Outperform e mantêm um preço-alvo de US$ 150, calculado pelas ações sendo avaliadas em 13 vezes o valor da empresa em relação às vendas do ano civil de 2026.
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