Ação identificada por IA em setembro já sobe +12% no mês e promete mais
Investing.com - O relatório semanal "Semis-on-Fire" da Evercore ISI, liderado pelo analista Mark Lipacis, destaca a conectividade como uma restrição primária na infraestrutura de IA e uma crescente oportunidade de investimento. À medida que os modelos de linguagem grandes escalam de 20 bilhões para 20 trilhões de parâmetros em apenas três anos, empresas que abordam a movimentação de dados em alta velocidade estão posicionadas para superar o mercado.
Astera Labs Inc (NASDAQ:ALAB) e MACOM Technology Solutions Holdings Inc (NASDAQ:MTSI) (MTSI) foram destaques na Conferência de Semicondutores 2025 da Evercore, ambas beneficiando-se da crescente demanda por interconexões de baixa latência. A ALAB garantiu mais de 10 engajamentos exclusivos com clientes para seu Scorpio X Scale-Up Switch Fabric, visando um mercado total endereçável de US$ 2,5 bilhões até 2028.
A MTSI, por sua vez, está entrando em dois ciclos de produtos que se estendem até 2026, incluindo uma segunda onda de demanda por Cabos de Cobre Ativos (ACC) e uma rampa inicial de Óptica de Longo Alcance (LPO) começando no trimestre de setembro. Um segundo cliente de LPO é esperado em breve, refletindo o crescente investimento em infraestrutura para throughput de dados de IA.
O trimestre de julho da NVIDIA (NASDAQ:NVDA) destacou sua liderança no ecossistema de IA, impulsionada pelo forte crescimento em computação e redes. "A receita de computação excluindo H20 cresceu 12% trimestre a trimestre e, em nossa visão, o OpEx mais alto reflete o objetivo da NVDA de explorar um conjunto mais amplo de oportunidades em mercados emergentes de IA", escreveu a equipe da Evercore.
A Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL) entregou resultados em linha com o esperado e elevou suas projeções, mas viu suas ações caírem devido a preocupações de curto prazo sobre suas receitas de silício personalizado para IA. A Evercore mantém-se construtiva, afirmando: "Esperamos que a ação se consolide enquanto os investidores avaliam o risco de declínio no silício personalizado no curto prazo", e vê o P/L de 20x como atrativo para exposição de longo prazo à IA.
A Evercore reiterou recomendações de Compra para ALAB, MTSI e NVDA como peças críticas de conectividade para IA, com Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) e Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) também posicionadas para valorização. O índice SOX subiu 4% na semana, liderado por ganhos de dois dígitos em Rambus Inc (NASDAQ:RMBS), ALAB e MTSI.
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