Hardware de TI entra na ’Revolução da Inteligência’, diz Bernstein

Publicado 16.09.2025, 10:15
© Reuters.

Investing.com - A Bernstein iniciou a cobertura de hardware de TI dos EUA, argumentando que o setor está entrando no que chama de "Revolução da Inteligência".

A empresa afirmou que Apple, Dell, Seagate e SanDisk estão melhor posicionadas para se beneficiar, todas com classificação Outperform.

"Os ventos contrários estruturais que o Hardware de TI tradicionalmente enfrentou (Lei de Moore, Nuvem, Comoditização) estão agora diminuindo", escreveu a Bernstein. "Vemos um aumento sustentável nos gastos à medida que a IA expande o mercado endereçável para TI e cria uma oportunidade potencialmente massiva para o hardware de TI voltar a crescer."

A Bernstein projeta que a inferência empresarial poderá atingir US$ 1,3 trilhão até 2030 em seu cenário base, representando um CAGR de 67% entre 2025 e 2030.

Embora reconheçam os temores de curto prazo sobre uma bolha de IA, os analistas afirmaram que "o risco/recompensa tende para cima", com os primeiros sinais de demanda parecendo saudáveis.

Sobre dispositivos, a Bernstein destacou tanto riscos quanto oportunidades: "A IA em dispositivos introduz oportunidades e riscos para os fabricantes reinventarem desde PCs até celulares e wearables; com a Apple, como porta de entrada para a Revolução da Inteligência, melhor posicionada para ganhar mais (mas também com maior risco se mal executada)."

A empresa também apontou para a "explosão de dados" sendo amplificada pela IA, prevendo que a demanda por armazenamento em data centers crescerá a um CAGR de 23% até 2030.

"A Seagate, como líder em tecnologia HAMR, está melhor posicionada", disse a Bernstein, enquanto "a SanDisk deve colher crescimento significativo com o retorno do Novo Paradigma de Memória".

A Bernstein vê a Dell se beneficiando dos servidores de IA, com "crescimento significativo de LPA e FCF", enquanto observa que o impulso da IBM em computação quântica também poderia "fazer o negócio voltar a crescer".

No geral, a Bernstein concluiu: "A dispersão das ações de hardware é alta e as avaliações são relativamente atrativas, criando oportunidades de longo e curto prazo."

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.