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Investing.com -- Ações de dividendos continuam sendo um pilar para investidores focados em renda, mas nem todas as opções de alto rendimento oferecem a mesma segurança. De acordo com análise recente da WarrenAI, várias empresas que pagam dividendos apresentam diferentes combinações de rendimento e sustentabilidade que merecem ser examinadas.
Os rankings destacam o equilíbrio crítico entre rendimentos atrativos de dividendos e os índices de cobertura que indicam se esses pagamentos podem ser mantidos ao longo do tempo. Enquanto algumas ações oferecem rendimentos chamativos, sua sustentabilidade permanece questionável, enquanto outras proporcionam renda mais modesta com maior segurança.
Winnebago Industries (Nova York:WGO) lidera a lista com um impressionante rendimento de dividendos de 4,4%, mas carrega risco significativo. O fabricante de veículos recreativos mostra um preocupante índice de cobertura negativo de -0,3x, sugerindo que o dividendo atual pode não ser sustentável sem melhoria nos lucros.
Investidores atraídos pelo alto rendimento devem considerar cuidadosamente este risco de pagamento.
A Winnebago Industries anunciou recentemente um aumento de 3% em seu dividendo trimestral em dinheiro e reestruturou sua equipe de liderança executiva em três grupos principais.
Matthews International (NASDAQ:MATW) oferece um rendimento substancial de dividendos de 4,3% com um índice de cobertura positivo, porém baixo, de 0,1x. O que distingue a Matthews é sua notável sequência de 27 anos de crescimento de dividendos, garantindo-lhe o status de referência em dividendos apesar da margem mínima.
Este compromisso de longo prazo com os acionistas proporciona alguma confiança apesar da cobertura apertada.
A Matthews International reportou lucros e receita do terceiro trimestre de 2025 que superaram as expectativas dos analistas.
Ashland Inc. (Nova York:ASH) apresenta uma opção equilibrada com rendimento de 3,4% e um índice de cobertura muito mais saudável de 1,8x, indicando uma estrutura de pagamento mais segura. Além do dividendo, a Ashland oferece potencial de crescimento com preços-alvo dos analistas indicando valorização de 26,5%, tornando-a uma opção atrativa para investidores que buscam tanto renda quanto valorização. Analistas mantêm um consenso de "Compra Forte" para a empresa de produtos químicos especializados.
Em desenvolvimentos recentes, a Ashland Inc. declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,415 por ação e anunciou que uma unidade de produção em sua instalação em Kentucky está inoperante para reparos. A empresa também recebeu início de cobertura do Morgan Stanley com classificação Equalweight.
Quaker Chemical (Nova York:KWR) completa a lista com o menor rendimento de 1,5%, mas ostenta o índice de cobertura mais forte em impressionantes 5,0x. Esta "cobertura fortaleza" sugere segurança excepcional de dividendos, mesmo que a renda imediata seja menos atraente. Como a Ashland, a Quaker Chemical oferece potencial de crescimento com preços-alvo dos analistas indicando valorização de 21,3% e mantém uma classificação de "Compra Forte" dos analistas.
A Quaker Chemical reportou lucros do segundo trimestre de 2025 com um LPA que ficou abaixo das previsões dos analistas, embora sua receita tenha superado as expectativas. Separadamente, o Jefferies reduziu seu preço-alvo para a empresa.
A análise da WarrenAI enfatiza que apenas Ashland e Quaker Chemical combinam com sucesso renda significativa com genuína segurança de pagamento, tornando-as potencialmente mais adequadas para investidores de renda avessos ao risco, apesar de seus rendimentos mais baixos em comparação com as opções de classificação superior.
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