Em resposta à recente instabilidade nos mercados financeiros, o UBS recomenda que os investidores se concentrem em empresas que apresentem um crescimento consistente e forte e se preparem para a possibilidade de redução das taxas de juros.
A semana anterior foi marcada por oscilações consideráveis no mercado, influenciadas pela reversão das estratégias de investimento envolvendo o empréstimo de ienes japoneses para financiar investimentos de maior rendimento e maiores preocupações com uma desaceleração econômica nos Estados Unidos.
No entanto, os analistas acreditam que agora pode ser um bom momento para os investidores fazerem mudanças ponderadas em seus portfólios.
Os distúrbios começaram com um afastamento generalizado de investimentos mais arriscados, o que levou à venda generalizada de tais ativos, intensificada por preocupações com uma possível desaceleração econômica nos Estados Unidos. A incerteza foi ainda maior por dúvidas sobre as implicações dos números da inflação nos Estados Unidos, que podem sugerir um abrandamento econômico ou levar o banco central dos Estados Unidos a adiar reduções nas taxas de juros.
O UBS reconhece que, embora essas preocupações tenham levado à instabilidade nos mercados, "o clima geral do mercado pareceu se tornar mais positivo no final da semana" após a divulgação de números encorajadores de emprego dos Estados Unidos.
O UBS enfatiza a considerável valorização do iene japonês após o aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão, que causou uma queda acentuada de 12,4% no índice de ações Nikkei 225 em 5 de agosto, marcando sua maior queda em um único dia desde 1987. No entanto, tanto a moeda japonesa quanto o mercado de ações recuperaram a estabilidade desde então.
O UBS relata que "a maioria das estratégias de investimento envolvendo o iene japonês foi revertida", indicando que os riscos restantes associados a essa estratégia são provavelmente limitados.
Considerando essas condições de mercado, o UBS aconselha os investidores a "buscar empresas com forte potencial de crescimento", caracterizadas por negócios com pontos fortes competitivos e conexões com tendências de crescimento de longo prazo.
Além disso, com indicações de que a inflação está se tornando mais administrável, o UBS antecipa que o banco central dos Estados Unidos implementará reduções nas taxas de juros mais cedo ou mais tarde, em linha com uma mudança global para taxas mais baixas.
Em conclusão, o UBS sugere adicionar variedade aos investimentos com ativos alternativos, apontando que os fundos de hedge podem oferecer estabilidade e lucros atraentes em tempos de instabilidade do mercado.
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