A Carrier Global Corporation (CARR) relatou um segundo trimestre robusto em 2024, com aumentos significativos nos pedidos orgânicos e um forte desempenho em seus negócios de HVAC. O LPA ajustado da empresa cresceu 10% ano a ano, para US$ 0,87, e o fluxo de caixa livre aumentou 35%, para aproximadamente US$ 550 milhões. A Carrier também anunciou planos para uma recompra de ações multibilionárias e espera que as vendas relatadas para o ano inteiro atinjam cerca de US$ 25,5 bilhões, com uma previsão de LPA ajustado de US$ 2,80 a US$ 2,90. Apesar dos desafios em alguns setores, a Carrier está avançando em sua jornada de transformação, com o objetivo de liderar em soluções inteligentes de clima e energia.
Principais takeaways
- Os pedidos orgânicos do 2º trimestre aumentaram aproximadamente 30% ano a ano; Os pedidos orgânicos de HVAC aumentaram mais de 40%.
- O LPA ajustado para o 2º trimestre foi de US$ 0,87, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
- O fluxo de caixa livre no trimestre ficou em cerca de US$ 550 milhões, um aumento de 35% em relação ao ano anterior.
- A orientação de vendas relatada para o ano inteiro foi fixada em cerca de US$ 25,5 bilhões, com LPA ajustado de US$ 2,80 a US$ 2,90.
- A Carrier planeja iniciar uma recompra de ações multibilionárias no segundo semestre do ano.
- A empresa continua focada em se tornar líder global em soluções inteligentes de clima e energia.
Perspectivas da empresa
- A Carrier prevê um crescimento consistente de dois dígitos no mercado de reposição.
- A empresa está colaborando com a Viessmann Climate Solutions para alavancar sinergias e oportunidades de crescimento.
- Apesar de um mercado residencial mais fraco na Europa, a Carrier está confiante em seu potencial de crescimento a longo prazo.
- Investimentos em conectividade, IA e soluções sustentáveis são fundamentais para a estratégia da Carrier de liderar em soluções inteligentes de clima e energia.
Destaques de baixa
- A fraqueza nos negócios de RLC na Europa e na China compensou alguns ganhos.
- As condições do mercado de HVAC residencial na Europa continuam desafiadoras.
- A Viessmann Climate Solutions deve ver um alto declínio nas vendas no 3º trimestre e vendas estáveis no 4º trimestre ano a ano.
Destaques de alta
- Forte atuação nos negócios de HVAC Comercial Global e Comercial Leve.
- Expansão significativa da margem contribuindo para o crescimento do EPS ajustado.
- O crescimento do mercado de reposição no 2º trimestre foi de 9%, com o objetivo de um crescimento consistente de dois dígitos.
- Perspectiva positiva para o setor de data center com equipe dedicada e forte demanda.
Perde
- As vendas orgânicas de refrigeração aumentaram apenas 1%.
- A Fire & Security registrou queda de 7% nas vendas, apesar do crescimento orgânico de 3% nas vendas.
- As vendas de energia solar fotovoltaica caíram significativamente, com uma queda de 60% no 2º trimestre.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa está abordando reduções de custos e alinhamento de despesas gerais devido a desinvestimentos.
- A Carrier está absorvendo o impacto dos preços mais baixos do cobre com outros segmentos de negócios.
- O CEO David Gitlin expressou confiança nos ganhos de participação de mercado e na trajetória de crescimento da Carrier.
- Nenhum impacto significativo esperado da atividade de pré-compra antes de um aumento de preço base para produtos 410A.
A Carrier Global Corporation continua a navegar pelas flutuações do mercado, mantendo uma forte trajetória de crescimento. Com um foco claro na inovação e soluções inteligentes, a Carrier está se posicionando para o sucesso sustentado e a liderança no setor de soluções climáticas e energéticas.
InvestingPro Insights
A Carrier Global Corporation (CARR) não apenas apresentou um forte desempenho no segundo trimestre, mas também mostra sinais promissores para o crescimento futuro. Com uma capitalização de mercado de US$ 59,46 bilhões, a Carrier é um player substancial na indústria de produtos de construção, e seus movimentos estratégicos são observados de perto pelos investidores.
As dicas do InvestingPro destacam que a Carrier vem aumentando consistentemente seus dividendos, marcando o quarto ano consecutivo desse crescimento, o que reflete a confiança da empresa em sua estabilidade financeira e o compromisso de recompensar os acionistas. Além disso, espera-se que a empresa permaneça lucrativa este ano, com projeção de crescimento do lucro líquido. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Carrier e seu plano de iniciar uma recompra de ações multibilionária, sinalizando uma postura otimista sobre o valor de suas ações.
Do ponto de vista da avaliação, a Carrier está sendo negociada a múltiplos altos, com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 44,01 e uma relação Preço/Valor Patrimonial (P/B) de 5,14, o que pode sugerir que a ação está precificada no lado mais alto em relação aos seus ganhos e valor contábil. No entanto, essas métricas também podem indicar que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pela qualidade, estabilidade e perspectivas de crescimento da Carrier.
Os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e o desempenho de mercado da Carrier. A receita da empresa nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 foi de US$ 23,01 bilhões, com uma taxa de crescimento de 9,35%. Essa sólida base de receita, juntamente com uma margem de lucro bruto de 29,27%, sustenta a robusta posição financeira e a eficiência operacional da empresa.
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