A Ichor Holdings Ltd. (ICHR), líder em design, engenharia e fabricação de subsistemas críticos de entrega de fluidos para equipamentos de capital de semicondutores, reportou um terceiro trimestre bem-sucedido em 2024, com vendas superando as expectativas e uma perspectiva positiva para o próximo ano.
O CEO da empresa, Jeff Andreson, anunciou resultados financeiros sólidos com vendas de 211 milhões de dólares, marcando um crescimento sequencial de 4% e superando as projeções.
O lucro por ação (LPA) ficou em 0,12 dólares, com uma margem bruta melhorada de 13,6%. Olhando para o futuro, a Ichor prevê crescimento contínuo da receita e melhorias adicionais na margem no quarto trimestre e em 2025.
Principais Destaques
- As vendas do terceiro trimestre atingiram 211 milhões de dólares, superando as projeções com um crescimento sequencial de 4%.
- As margens brutas melhoraram para 13,6%, e o LPA foi reportado em 0,12 dólares.
- A Ichor prevê um aumento de receita de 7% a 10% na segunda metade de 2024 em comparação com a primeira metade.
- A empresa projeta um fluxo de margem bruta superior a 30% no quarto trimestre de 2024.
- Os investimentos em P&D aumentaram 15% ano a ano para melhorar o conteúdo de produtos proprietários.
- Para o quarto trimestre de 2024, espera-se que a receita fique entre 220 milhões e 235 milhões de dólares, com margens brutas entre 14,5% e 15,5%.
- As despesas operacionais estão projetadas para permanecer em torno de 22,5 milhões de dólares no quarto trimestre.
- A Ichor tem uma forte posição de caixa de 116 milhões de dólares no final do terceiro trimestre.
Perspectivas da Empresa
- A Ichor espera um crescimento geral em equipamentos de fabricação de wafers (WFE) para 2025, impulsionado por investimentos em NAND e embalagens avançadas.
- Prevê-se uma mudança para investimentos em lógica avançada, o que deve beneficiar as ofertas de produtos da empresa.
- As despesas operacionais para 2025 estão previstas para aumentar de 5% a 10% devido a investimentos em produtos proprietários e melhorias na eficiência das fábricas.
Destaques Pessimistas
- Projeções mais baixas para litografia e WFE na China para 2025.
- Incerteza sobre a estabilidade do DRAM, embora não tenham sido observados sinais de declínio.
Destaques Otimistas
- Forte demanda em NAND e condições estáveis para DRAM.
- Expectativa de aumento de mais de 80% na renda operacional para o quarto trimestre de 2024.
- Objetivo de superar as projeções da indústria de WFE em aproximadamente 10%.
Pontos Fracos
- As perdas cambiais foram maiores do que o previsto no terceiro trimestre.
- Giro de estoque em 3,1, com aumento nos níveis de contas a receber e estoque.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Os executivos esperam um aumento de pelo menos 25% na modelagem do terceiro para o quarto trimestre.
- Novos componentes como conexões e controladores de fluxo estão progredindo, com envios esperados para o final do quarto trimestre.
- Um ponto de inflexão nas ofertas da empresa é previsto para 2026.
O desempenho do terceiro trimestre da Ichor demonstrou resiliência e crescimento, com uma perspectiva forte para o quarto trimestre e o próximo ano. Os investimentos estratégicos da empresa em pesquisa e desenvolvimento visam solidificar sua posição no mercado e capitalizar as tendências da indústria. Com uma posição financeira robusta e uma visão clara para o futuro, a Ichor está preparada para continuar sua trajetória de crescimento no setor de equipamentos de semicondutores. Investidores e partes interessadas podem aguardar mais atualizações nos próximos eventos para investidores da empresa e na teleconferência de resultados do quarto trimestre no início de fevereiro.
Insights do InvestingPro
Para complementar o relatório positivo do terceiro trimestre de 2024 da Ichor Holdings Ltd. (ICHR) e sua perspectiva otimista, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Apesar do sucesso reportado pela empresa, é importante notar que a ICHR não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -31,77. Isso está alinhado com o foco da empresa no crescimento futuro e investimentos em P&D, que aumentaram 15% ano a ano.
No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que apoia a perspectiva positiva da administração para o quarto trimestre de 2024 e além. Esta projeção é particularmente relevante dado o aumento previsto de 7% a 10% na receita na segunda metade de 2024 em comparação com a primeira metade, conforme mencionado no artigo.
Outra Dica do InvestingPro revela que a ICHR opera com um nível moderado de dívida, o que é tranquilizador considerando a forte posição de caixa de 116 milhões de dólares reportada no final do terceiro trimestre. Esta estabilidade financeira pode proporcionar à Ichor a flexibilidade para continuar seus investimentos estratégicos e navegar por potenciais flutuações da indústria.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a ICHR, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
O valor de mercado em tempo real de 1,04 bilhão de dólares e um índice preço/valor contábil de 1,31 sugerem que o mercado está avaliando a ICHR moderadamente em relação ao seu valor contábil. Isso pode ser visto como uma oportunidade, especialmente se a empresa atingir seu objetivo de superar as projeções da indústria de WFE em aproximadamente 10%.
Esses insights do InvestingPro complementam o relatório detalhado sobre o desempenho e perspectivas da Ichor, oferecendo aos investidores uma perspectiva mais ampla sobre a situação financeira e a avaliação de mercado da empresa.
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