A Ondas Holdings, Inc. (ONDS), fornecedora de soluções de comunicação sem fio para mercados industriais, relatou um início desafiador em 2024, com receitas no segundo trimestre de aproximadamente US$ 1 milhão, uma queda significativa em relação aos US$ 5,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa enfrentou contratempos devido aos prazos estendidos para os planos de implantação de ferrovias e ao impacto da guerra de Gaza.
Apesar do lucro bruto negativo de US$ 190.000 e um prejuízo operacional de US$ 8,3 milhões, a Ondas alcançou marcos técnicos e operacionais importantes, incluindo a integração de sistemas na rede de 900 megahertz e a garantia de pedidos de plataformas autônomas de combate a drones e monitoramento de emissões para a Guarda Costeira dos EUA. Com US$ 5 milhões em caixa e equivalentes e planos de equitizar US$ 29,2 milhões em notas conversíveis, a empresa prevê um segundo semestre de 2024 mais forte.
Principais takeaways
- A Ondas Holdings registrou receitas no 2º trimestre de 2024 de cerca de US$ 1 milhão, abaixo dos US$ 5,5 milhões ano a ano.
- A empresa teve um lucro bruto negativo e uma perda operacional devido a implantações atrasadas e ao conflito de Gaza.
- Conquistas técnicas e operacionais foram destacadas, incluindo esforços de integração e garantia de pedidos significativos.
- A Ondas espera uma recuperação de receita no 2º semestre de 2024, impulsionada pela adoção comercial das tecnologias Optimus e Iron Drone.
- Caixa e equivalentes de caixa foram relatados em US$ 5 milhões, com o objetivo de equitizar notas conversíveis no valor de US$ 29,2 milhões.
Perspectivas da empresa
- A Ondas prevê uma recuperação significativa da receita durante o segundo semestre de 2024.
- A empresa está otimista em relação às oportunidades futuras, apesar do progresso mais lento na implantação de tecnologia sem fio para clientes ferroviários.
- A Ondas vê uma oportunidade de mercado significativa com um tamanho de mercado de mais de US$ 400 milhões em redes de trânsito.
- Espera-se um pedido significativo de um cliente governamental nos Emirados Árabes Unidos, com planos de implantar 22 sistemas até o final de 2025.
Destaques de baixa
- A empresa reconheceu um início decepcionante em 2024, com receita e lucro bruto aquém dos números do ano anterior.
- Cronogramas estendidos para implantação de ferrovias e interrupções na cadeia de suprimentos foram as principais causas da diminuição da receita.
Destaques de alta
- A Ondas Networks concluiu a importante integração de sistemas na rede de 900 megahertz.
- A Ondas Autonomous Systems garantiu pedidos para o Iron Drone Raider de um fornecedor de defesa global e de um grande cliente final militar.
- A American Robotics garantiu um acordo histórico com a Guarda Costeira dos EUA para monitoramento de emissões no Porto de Long Beach.
Perde
- A receita e o lucro bruto do 2º trimestre de 2024 foram significativamente menores do que os números do 2º trimestre de 2023.
- Margem bruta negativa de 20% foi relatada no 2º trimestre de 2024.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa está trabalhando com três clientes em redes de toda a área, sendo dois operadores de trânsito.
- Há potencial para vendas de governo para governo, o que pode aumentar a atividade do cliente.
- O sucesso do Iron Drone levou a discussões sobre a visibilidade da Optimus Systems em sistemas de defesa.
- A empresa está planejando aumentar a capacidade de produção do Iron Drone, visando dezenas de sistemas internos no próximo trimestre, passando para centenas, depois milhares até 2025 com fabricantes contratados.
- Um Dia do Investidor da OEA está programado para acontecer em Baltimore.
A Ondas Holdings, Inc. continua focada em sua estratégia de longo prazo, apesar de um início desafiador em 2024. Os avanços da empresa em tecnologia e parcerias estratégicas, particularmente nos setores de defesa e segurança, preparam o terreno para o crescimento e a recuperação previstos no segundo semestre do ano. Com o apoio do governo dos EUA à indústria de drones e a expansão para os mercados europeus, a Ondas está se posicionando para o sucesso no cenário global de tecnologia sem fio.
InvestingPro Insights
A Ondas Holdings, Inc. (ONDS) enfrentou um período turbulento, como evidenciado pela queda significativa da receita no 2º trimestre de 2024. Os dados do InvestingPro refletem esse cenário financeiro difícil, com uma capitalização de mercado de US$ 40,23 milhões e uma relação preço/lucro (P/L) negativa de -0,77. Esses números destacam os desafios da empresa em gerar lucros, consistentes com o prejuízo operacional relatado.
Um mergulho profundo na saúde financeira da empresa revela um crescimento impressionante da receita de 218,22% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que contrasta com um declínio de receita trimestral de -75,92% no 1º trimestre de 2024. Essa volatilidade ressalta a natureza imprevisível dos fluxos de receita da Ondas, alinhando-se com uma das dicas do InvestingPro de que a ação geralmente é negociada com alta volatilidade de preços.
Os investidores devem observar que as ações sofreram um golpe substancial nos últimos seis meses, conforme indicado por uma queda de 63,02% no retorno total do preço. Essa tendência se reflete nos recentes retornos semanais e mensais dos preços, que caíram -33,93% e -31,37%, respectivamente.
Além disso, uma dica do InvestingPro aponta que os analistas não preveem que a Ondas será lucrativa este ano, alinhando-se com o lucro bruto negativo e o prejuízo operacional reportados para o 2º trimestre de 2024. As obrigações de curto prazo da empresa também excedem os ativos líquidos, o que pode ser motivo de preocupação em relação às suas obrigações financeiras imediatas.
Para aqueles que procuram explorar mais insights e dicas sobre a Ondas Holdings, Inc., o InvestingPro oferece análises e métricas adicionais, com um total de 12 Dicas do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/ONDS. Essas dicas podem fornecer perspectivas valiosas para investidores que buscam entender os riscos e oportunidades associados às ações da Ondas.
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