Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
A Standex International Corporation (NYSE: SXI) reportou uma queda de 7,7% nas vendas para o primeiro trimestre fiscal de 2025, com uma margem bruta recorde acima de 40% e margem operacional próxima a 16%. A empresa anunciou a aquisição da Amran Instrument Transformers e Narayan Powertech, que se espera que seja imediatamente positiva para várias métricas financeiras e aumente a exposição a mercados de rápido crescimento.
Principais Destaques
- A receita total da Standex para o primeiro trimestre fiscal foi de 170,5 milhões de dólares, com um declínio orgânico de 11,4%.
- A empresa reportou uma margem operacional ajustada estável de 15,9% e uma ligeira diminuição no lucro ajustado por ação para 1,71 dólares.
- Espera-se que a aquisição da Amran Instrument Transformers e Narayan Powertech por 462 milhões de dólares impulsione a receita, a margem EBITDA, a margem operacional, o lucro por ação e o fluxo de caixa livre.
- A Standex prevê uma melhoria na receita no segundo trimestre devido à aquisição e à estabilização da demanda do mercado.
- A empresa planeja lançar novos produtos em todas as linhas de negócios no ano fiscal de 2025, visando uma alavancagem líquida abaixo de 1 dentro de 24 meses após a aquisição.
Perspectivas da Empresa
- A Standex espera que o Grupo Amran/Narayan gere aproximadamente 100 milhões de dólares em receita em 2024, com uma margem EBITDA ajustada superior a 40%.
- Projeta-se que o segmento de Eletrônicos, agora o maior da Standex, veja um crescimento orgânico de médio a alto dígito único no terceiro e quarto trimestres.
- A empresa está focada no pagamento da dívida e espera melhorar as margens operacionais e brutas, visando a faixa de 20% no futuro próximo.
Destaques Negativos
- A empresa reportou uma diminuição de 7,7% na receita consolidada ano a ano.
- O segmento de Eletrônicos experimentou um declínio de 4,8% na receita.
- O negócio de gravação está enfrentando desafios e não se espera que contribua significativamente para o crescimento neste ano fiscal.
Destaques Positivos
- A aquisição da Amran/Narayan é vista como um marco, abrindo um mercado endereçável de 2 bilhões de dólares no setor de rede elétrica.
- A posição de liquidez da Standex permanece forte, com 164,6 milhões de dólares em caixa e um dividendo trimestral declarado de 0,32 dólares por ação.
- As Tecnologias de Engenharia estão experimentando um crescimento orgânico de dois dígitos, e espera-se que o segmento científico veja um crescimento de médio dígito único.
Falhas
- Houve uma ligeira diminuição no lucro ajustado por ação para 1,71 dólares.
- Não se espera crescimento orgânico no segmento de Eletrônicos para o segundo trimestre fiscal.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração prevê um crescimento de médio dígito duplo para o Grupo Amran/Narayan nos próximos 3 a 5 anos.
- A Standex tem uma forte taxa de pedidos em eletrônicos, com 75 milhões de dólares em pedidos, o mais alto em mais de um ano.
- A aquisição abre um mercado significativo dentro do investimento anual em infraestrutura de rede, que se espera que cresça substancialmente até 2030.
Em resumo, a Standex International enfrenta um mercado desafiador, mas mantém margens fortes e antecipa crescimento de receita após aquisições estratégicas. O foco da empresa no pagamento de dívidas e lançamentos de novos produtos, junto com sua expansão para mercados de rápido crescimento, a posiciona para potencial crescimento nos próximos trimestres. A Standex permanece comprometida em melhorar suas métricas financeiras e entregar valor aos seus acionistas enquanto integra as novas aquisições em seu modelo de negócios. A próxima teleconferência de resultados está agendada para o segundo trimestre fiscal de 2025, onde mais atualizações serão fornecidas.
Insights do InvestingPro
A Standex International Corporation (NYSE: SXI) demonstrou resiliência diante dos recentes declínios de receita, como evidenciado por sua forte posição financeira e iniciativas estratégicas de crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 2,17 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em suas perspectivas de longo prazo.
Apesar do declínio reportado de 7,7% nas vendas para o primeiro trimestre fiscal de 2025, a Standex mantém uma base financeira sólida. Uma dica do InvestingPro destaca que os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando um balanço saudável que suporta sua estratégia de aquisição e pagamentos de dividendos.
Falando em dividendos, a Standex tem um histórico impressionante. Uma dica do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o atual rendimento de dividendos de 0,68% e um notável crescimento de dividendos de 14,29% nos últimos doze meses.
A aquisição da Amran Instrument Transformers e Narayan Powertech alinha-se bem com o perfil financeiro da Standex. A empresa opera com um nível moderado de dívida, como observado por outra dica do InvestingPro, o que sugere que ela tem a flexibilidade financeira para integrar essas aquisições efetivamente sem sobrecarregar seu balanço.
Os investidores devem notar que a Standex está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 98,98% do seu pico de 52 semanas. Esse desempenho se reflete no forte retorno total da empresa de 32,81% no último ano, indicando robusta confiança dos investidores apesar do recente declínio nas vendas.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Standex, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis para SXI, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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