A Upbound Group (NASDAQ: UPBT) reportou um desempenho consistente em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, com receitas próximas a 1,1 bilhão de dólares e EBITDA ajustado de aproximadamente 117 milhões de dólares.
A empresa, liderada pelo CEO Mitch Fadel, destacou um crescimento significativo ano a ano, particularmente em seu segmento Acima, e confirmou seu foco estratégico na retenção de clientes e melhorias digitais.
Apesar de alguns desafios, como o aumento nas taxas de baixa contábil e uma queda na margem bruta, a empresa permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento, incluindo planos de expansão no México.
Principais Destaques
- A receita da Upbound Group se aproximou de 1,1 bilhão de dólares, com um EPS não-GAAP de 0,95 dólares.
- A Acima liderou com um crescimento de receita de 19% ano a ano, enquanto a Rent-A-Center também viu aumento nas receitas.
- A empresa reportou uma margem bruta consolidada de 47,8% e uma taxa de baixa contábil de arrendamento de 7,4%.
- Os focos estratégicos incluem retenção de clientes, expansão de parcerias de varejo e melhoria das capacidades digitais.
- Espera-se que a orientação para o ano inteiro seja cumprida, com crescimento de GMV de baixo dois dígitos previsto para o quarto trimestre de 2024.
- A expansão para o México é destacada como uma oportunidade-chave para o crescimento.
Perspectivas da Empresa
- A Upbound Group espera cumprir a orientação de receita anual de 4,2 bilhões a 4,3 bilhões de dólares.
- O EBITDA ajustado está projetado para ficar entre 470 milhões e 480 milhões de dólares.
- A meta do índice de alavancagem líquida é diminuir de 2,6x para menos de 2x, visando um objetivo de longo prazo de 1,5x.
- A empresa encerrou o terceiro trimestre com liquidez próxima a 600 milhões de dólares.
Destaques Negativos
- A margem bruta caiu para 47,8%, com pressões nos segmentos Acima e Rent-A-Center.
- As taxas de baixa contábil de arrendamento aumentaram, com a Acima em 9,2% e a Rent-A-Center em 4,9%.
Destaques Positivos
- O GMV da Acima aumentou 13%, marcando o quarto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos.
- As vendas nas mesmas lojas da Rent-A-Center cresceram 2,6%.
- A empresa manteve um programa de dividendos robusto por 20 trimestres consecutivos.
- A Acima expandiu seu marketplace com grandes varejistas como Amazon e Walmart.
Pontos Fracos
- Uma diminuição da margem bruta consolidada de 300 pontos base em relação ao ano anterior.
- Uma taxa elevada de baixa contábil de arrendamento de 7,4%, refletindo tendências sazonais esperadas.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa discutiu atividades de trade-down na Acima, levando a margens mais baixas, mas aumento no GMV e aquisição de clientes.
- As margens EBITDA da Rent-A-Center permanecem fortes apesar de maiores baixas contábeis devido ao gerenciamento estratégico de volume.
- Espera-se que a margem EBITDA da Acima atinja o baixo a médio adolescente.
- Foi reportada uma estimativa de 7,5 milhões de dólares em despesas de acordos relacionadas a questões legais em andamento.
Em resumo, a teleconferência de resultados da Upbound Group refletiu um desempenho sólido em meio aos desafios do mercado, com um plano claro para crescimento e expansão futuros, particularmente no mercado mexicano. A empresa está comprometida em aprimorar suas capacidades digitais e manter sua vantagem competitiva através de parcerias estratégicas e operações eficientes.
Insights do InvestingPro
A recente teleconferência de resultados da Upbound Group retrata uma empresa navegando por desafios enquanto mantém o impulso de crescimento. Essa narrativa é ainda mais respaldada por dados do InvestingPro, que oferecem contexto adicional à saúde financeira e posição de mercado da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Upbound Group tem uma capitalização de mercado de 1,63 bilhão de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços de aluguel e arrendamento. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 4,17 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento modesta de 3,99%. Isso está alinhado com a receita reportada pela empresa se aproximando de 1,1 bilhão de dólares no trimestre recente e sua orientação para o ano inteiro de 4,2 a 4,3 bilhões de dólares.
Uma das dicas do InvestingPro destaca que a Upbound Group tem sido "lucrativa nos últimos doze meses", o que é consistente com os números positivos de EBITDA ajustado reportados na teleconferência de resultados. Além disso, a dica indicando que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano" suporta a perspectiva otimista da empresa e as estratégias de crescimento, particularmente na expansão de mercados como o México.
O rendimento de dividendos da empresa de 5,06% e o crescimento de dividendos de 8,82% nos últimos doze meses sublinham o compromisso da Upbound Group com os retornos aos acionistas, conforme mencionado na teleconferência de resultados sobre a manutenção de um programa de dividendos robusto por 20 trimestres consecutivos.
Vale notar que as ações da Upbound Group mostraram um "retorno significativo na última semana", com um retorno total de preço de 9,15%. Este desempenho positivo recente pode estar refletindo a confiança dos investidores na direção estratégica e nos resultados financeiros da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Upbound Group.
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