A Converge discutiu seu desempenho financeiro do terceiro trimestre e iniciativas estratégicas durante sua teleconferência de resultados em 12 de novembro de 2024. A empresa relatou um aumento substancial no caixa operacional e um forte compromisso com o retorno aos acionistas, apesar de enfrentar desafios macroeconômicos e uma queda nas vendas brutas.
A Converge enfatizou seu investimento em áreas de crescimento estratégico como IA, Cloud e Cibersegurança, e delineou seus planos para um programa agressivo de recompra de ações. Mudanças na liderança e o lançamento bem-sucedido de um novo sistema ERP na América do Norte também foram destacados como parte dos esforços contínuos da empresa para melhorar a eficiência operacional.
Principais Destaques
- O fluxo de caixa operacional da Converge para o terceiro trimestre foi de 48,9 milhões de dólares com uma taxa de conversão de caixa de 152%.
- O EBITDA ajustado para o trimestre foi de 32,1 milhões de dólares, uma queda de 22,2% em relação ao ano anterior.
- A empresa retornou 10 milhões de dólares aos acionistas no terceiro trimestre através de recompras de ações e dividendos.
- Áreas de crescimento estratégico cresceram em dois dígitos, apesar da menor demanda na América do Norte.
- Novo sistema ERP lançado na América do Norte para otimizar as operações até 2025.
- O prejuízo líquido no terceiro trimestre foi de 3,3 milhões de dólares, incluindo uma perda de 2 milhões de dólares relacionada à desconsolidação da Portage.
- As vendas brutas diminuíram 8,9% em relação ao ano anterior, para aproximadamente 945 milhões de dólares.
- A empresa mantém o foco em sua estratégia AIM e está investindo em Serviços Gerenciados e ofertas de infraestrutura.
Perspectivas da Empresa
- A receita para o ano fiscal de 2024 está projetada entre 2,5 bilhões e 2,56 bilhões de dólares.
- O lucro bruto deve variar entre 678 milhões e 691 milhões de dólares.
- A receita do quarto trimestre está prevista entre 600 milhões e 646 milhões de dólares.
- Uma abordagem cautelosa às condições de mercado está sendo adotada, com foco no crescimento orgânico e manutenção de um índice de alavancagem saudável.
Destaques Negativos
- Queda nas vendas brutas e prolongamento na tomada de decisão dos clientes devido a fatores macroeconômicos.
- Declínios anuais nas vendas de produtos, serviços gerenciados e serviços de manutenção/suporte/cloud.
- Prejuízo líquido reportado no terceiro trimestre, incluindo perdas por desconsolidação.
Destaques Positivos
- Crescimento de dois dígitos em áreas de investimento estratégico e vendas de software.
- Sinais positivos nos gastos dos clientes em IA, Cyber e migrações para a Cloud.
- Crescimento em Serviços Gerenciados, particularmente através da solução IP4G.
Resultados Abaixo do Esperado
- O EBITDA ajustado diminuiu 22,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.
- As vendas brutas tiveram uma queda notável, com uma diminuição de 9,7% na América do Norte.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração permanece otimista em relação a 2025, com uma expectativa de aumento nas vendas de dispositivos e benefícios da implementação do ERP.
- A empresa está abordando as pressões de preços focando em uma estratégia liderada por serviços.
- A estratégia de recompra de ações inclui a avaliação de opções como uma oferta substancial do emissor.
- Um grande negócio de IA está em andamento, não incluído nas previsões atuais devido a incertezas de timing.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Converge refletiu uma empresa navegando por ventos econômicos contrários, mas ainda conseguindo investir em crescimento e retornar valor aos acionistas. Com um foco estratégico em IA, Cloud e Cibersegurança, juntamente com uma abordagem prudente de gestão financeira, a Converge está se posicionando para um desempenho melhorado no próximo ano fiscal.
Insights do InvestingPro
A Converge Technology Solutions Corp. (CTSDF) tem demonstrado resiliência em um ambiente de mercado desafiador, como evidenciado por seu recente desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. Os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição atual da empresa e suas perspectivas futuras.
Apesar do prejuízo líquido reportado no terceiro trimestre, as Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado ações agressivamente, demonstrando confiança no valor da empresa e alinhando-se com a abordagem favorável aos acionistas mencionada na teleconferência de resultados. Isso é ainda mais respaldado pelo alto rendimento para os acionistas, o que sugere que a Converge está comprometida em retornar valor aos seus investidores através de dividendos e recompras.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 1,93 bilhão de dólares, com um crescimento de receita de 5,7% no mesmo período. Este crescimento, embora modesto, é notável dados os desafios macroeconômicos discutidos na teleconferência de resultados. No entanto, os dados do InvestingPro também revelam que o crescimento da receita trimestral da empresa para o segundo trimestre de 2024 foi de -2,1%, o que se alinha com o declínio reportado nas vendas brutas mencionado na teleconferência de resultados.
Curiosamente, enquanto a empresa reportou um prejuízo líquido, seu EBITDA nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 110,76 milhões de dólares, com um crescimento do EBITDA de 8,67%. Isso sugere que as operações principais da Converge estão gerando caixa, o que poderia apoiar seus investimentos estratégicos em IA, Cloud e Cibersegurança.
O mercado parece estar reagindo aos sinais mistos, como evidenciado pelos movimentos voláteis do preço das ações. Enquanto o retorno total do preço em 1 semana mostra um ganho significativo de 17,41%, o retorno de 6 meses reflete um declínio de -29,51%. Esta volatilidade ressalta a importância do foco da empresa em áreas de crescimento estratégico de longo prazo e melhorias na eficiência operacional.
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