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Investing.com — A Natural Gas Services Group Inc. (NGS) divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, revelando um desempenho misto com lucro por ação (LPA) abaixo das expectativas, enquanto a receita superou as previsões. A empresa registrou um LPA real de $0,23, ficando aquém da previsão de $0,26, enquanto a receita atingiu $40,66 milhões, superando os $39,62 milhões esperados. Após o anúncio, as ações da NGS caíram 8,93%, refletindo a preocupação dos investidores com o resultado abaixo do esperado, apesar da receita superior.
Principais destaques
- A NGS reportou um aumento de 12% na receita do 4T de 2024 em comparação ao ano anterior.
- A empresa experimentou um aumento significativo de 68% no lucro líquido do 4T em comparação ao ano anterior.
- O preço das ações caiu quase 9% após o anúncio dos resultados.
- A receita de aluguel aumentou 212% em relação ao ano anterior, destacando a forte demanda.
- A NGS está mudando o foco para unidades de propulsão elétrica, com a maioria dos pedidos para 2026 sendo elétricos.
Desempenho da empresa
O Natural Gas Services Group demonstrou um crescimento robusto no 4T de 2024, com um aumento de 12% na receita em comparação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido da empresa para o trimestre aumentou 68% em relação ao ano anterior, sinalizando um forte desempenho operacional. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento substancial na receita de aluguel, que saltou 212% em relação ao ano anterior. A empresa está capitalizando a demanda por unidades de compressão de alta potência, com mais de 70% de sua potência alugada agora proveniente dessas unidades.
Destaques financeiros
- Receita do ano fiscal de 2024: $144,2 milhões (aumento de 36% em relação a 2023)
- EBITDA ajustado: $69,5 milhões (aumento de 52% em relação a 2023)
- Receita do 4T de 2024: $40,7 milhões (aumento de 12% em relação ao ano anterior)
- Lucro líquido do 4T: $2,9 milhões (aumento de 68% em relação ao ano anterior)
- Receita de aluguel: $38,2 milhões (aumento de 212% em relação ao ano anterior)
- Margem bruta ajustada: 56,5%
Resultados vs. previsões
O LPA de $0,23 da Natural Gas Services no 4T de 2024 ficou abaixo da previsão de $0,26, marcando uma diferença de aproximadamente 11,5%. Em contraste, a empresa superou as expectativas de receita em $1,04 milhão. Apesar do resultado positivo na receita, a diferença nos lucros foi significativa o suficiente para impactar negativamente o sentimento dos investidores.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da NGS caíram 8,93%, fechando em $23,63. A queda reflete a decepção dos investidores com o LPA abaixo do esperado, embora a receita acima das expectativas tenha fornecido um contexto positivo. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, que viu um máximo de $29,74 e um mínimo de $16,70.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Natural Gas Services projeta um EBITDA ajustado de $74-78 milhões para 2025. A empresa prevê uma implantação significativa de potência no segundo trimestre de 2025 e início de 2026, com um aumento projetado de 18% na potência alugada. As despesas de capital para crescimento devem variar entre $95 milhões e $120 milhões, enfatizando o compromisso da empresa em expandir suas capacidades operacionais.
Comentários da diretoria
O CEO Justin Jacobs expressou otimismo sobre o futuro da empresa, afirmando: "2024 foi um ano recorde para a Natural Gas Services, e acredito que o futuro será ainda melhor". Ele também destacou o foco estratégico da empresa, dizendo: "Continuamos a adicionar novos clientes, expandir nossa frota de compressão de alta potência e aprimorar nossas ofertas".
Riscos e desafios
- Problemas na cadeia de suprimentos: Atrasos nos prazos de entrega de equipamentos, como a espera de nove meses por motores, podem impactar a eficiência operacional.
- Saturação do mercado: O aumento da concorrência no setor de serviços de gás natural pode pressionar a participação de mercado.
- Pressões macroeconômicas: Flutuações nos preços do petróleo e do gás natural podem afetar a demanda por serviços de compressão.
- Transição para elétricos: Desafios em atender à demanda por unidades de propulsão elétrica podem dificultar o crescimento.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre os prazos de entrega de equipamentos e a estratégia da empresa para atender à crescente demanda por unidades de propulsão elétrica. A administração confirmou o foco na fabricação terceirizada para unidades maiores e discutiu potenciais oportunidades para liberar caixa de recebíveis fiscais e imóveis.
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