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A EON Resources Inc. (EONR) divulgou seus resultados financeiros do 2º tri de 2025, revelando receitas estáveis devido a estratégias eficazes de hedge, apesar da queda nos preços médios do petróleo. A ação da empresa, no entanto, caiu 7,77% para US$ 0,345 após o anúncio dos resultados. Na negociação pré-mercado, a ação se recuperou ligeiramente, ganhando 4,06% para US$ 0,359. A empresa continua focada em eficiências operacionais e expansões estratégicas, com planos significativos para perfuração horizontal na zona de San Andres.
Principais destaques
- A EON Resources manteve receitas estáveis no 2º tri de 2025, auxiliada por hedge.
- O preço médio do petróleo diminuiu de US$ 70 para US$ 61 por barril.
- O preço das ações caiu 7,77% após os resultados, com leve recuperação na negociação pré-mercado.
- Planos para perfuração horizontal podem aumentar significativamente as taxas de produção.
- A empresa pretende ter fluxo de caixa positivo até o 4º trimestre de 2024.
Desempenho da empresa
O desempenho da EON Resources no 2º tri de 2025 foi marcado por receitas estáveis, em grande parte atribuídas a mecanismos bem-sucedidos de hedge. A empresa arrecadou US$ 290.000 em dinheiro de transações de hedge e registrou um benefício não monetário de hedge de US$ 600.000. Operacionalmente, a EON Resources aumentou a produção de 800 para 920 barris por dia, com melhorias como estimulações ácidas e reativação de poços inativos contribuindo para esse crescimento. A aquisição do Campo South Justice fortaleceu ainda mais os níveis de produção.
Destaques financeiros
- Receita: Estável devido às estratégias de hedge.
- Preço médio do petróleo: US$ 61 por barril, abaixo dos US$ 70 anteriores.
- Dinheiro arrecadado com hedge: US$ 290.000.
- Benefício não monetário de hedge: US$ 600.000.
- Custos de G&A reduzidos em US$ 300.000 por trimestre.
- Dívida sênior reduzida de US$ 28 milhões para US$ 21 milhões.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, a ação da EON Resources caiu 7,77% para US$ 0,345, refletindo preocupações dos investidores com a queda nos preços do petróleo. No entanto, na negociação pré-mercado, a ação recuperou 4,06%, atingindo US$ 0,359. Esse movimento sugere um otimismo cauteloso entre os investidores, possivelmente impulsionado pelos planos estratégicos e melhorias operacionais da empresa.
Perspectivas e orientações
A EON Resources está focada no crescimento futuro por meio de perfuração horizontal, que deve aumentar significativamente as taxas de produção. A empresa planeja iniciar este programa de perfuração no final do 1º tri de 2026. Até o final de 2025, a EON Resources pretende aumentar a produção para 1.400-1.500 barris por dia e prevê ter fluxo de caixa positivo até o 4º trimestre de 2024. A empresa está buscando financiamento entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões para apoiar essas iniciativas.
Comentários executivos
O CEO Dante expressou otimismo sobre a transformação da empresa, afirmando: "Estamos realmente no precipício de passar de uma empresa muito medíocre para algo bom". Jesse Allen, VP de Operações, destacou o potencial da perfuração horizontal, comparando-a a "colocar 30 poços verticais a uma fração do custo". Essas declarações sublinham o foco estratégico da EON Resources em melhorar a eficiência da produção e a estabilidade financeira.
Riscos e desafios
- Volatilidade do preço do petróleo: Flutuações contínuas podem impactar a receita.
- Risco de execução: A implementação da perfuração horizontal requer execução precisa.
- Condições de mercado: Potencial enfraquecimento devido a fatores geopolíticos como negociações de paz na Ucrânia.
- Gestão da dívida: O pagamento bem-sucedido da dívida sênior e obrigações com vendedores é crucial para a saúde financeira.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre possíveis cenários de preços do petróleo e confirmaram o interesse da Chevron em comprar produção aumentada. Os executivos detalharam as vantagens da tecnologia de perfuração horizontal e delinearam planos para utilização de sondas e desenvolvimento de campos, fornecendo clareza sobre a estratégia de crescimento da empresa.
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