A Triumph Group, Inc. (NYSE:TGI) reportou um forte segundo trimestre para o ano fiscal de 2025, com melhorias significativas em métricas financeiras chave. A receita de pós-venda da empresa viu um aumento de 13% em relação ao ano anterior, contribuindo para mais de 60% do seu lucro, enquanto as vendas comerciais de pós-venda dispararam 34%. A receita total para o trimestre atingiu 287 milhões de dólares, com o lucro operacional ajustado e o EBITDA ajustado aumentando 44% e 26%, respectivamente.
O negócio de interiores voltou à lucratividade, e um novo contrato para a frota de motores T-55 deve gerar receita substancial. O backlog da empresa cresceu, e a Triumph permanece otimista sobre a demanda de pós-venda devido a aeronaves mais antigas exigindo mais manutenção e atrasos nas entregas de novas aeronaves.
Principais Destaques
- A receita de pós-venda da Triumph Group aumentou 13% em relação ao ano anterior.
- O lucro operacional ajustado subiu 44% para 36 milhões de dólares.
- O EBITDA ajustado cresceu 26% para 43 milhões de dólares.
- O negócio de interiores voltou ao lucro após um acordo com a Boeing.
- Um novo contrato para atualizações do motor T-55 deve trazer mais de 250 milhões de dólares.
- O backlog da empresa aumentou 7% para 1,9 bilhão de dólares.
- A Triumph inaugurou um novo Centro de Desenvolvimento de Soluções Térmicas em Connecticut.
Perspectivas da Empresa
- A Triumph elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025, agora esperando vendas líquidas de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares.
- O EBITDA ajustado está projetado para ficar entre 190 milhões e 195 milhões de dólares.
- A receita militar permaneceu estável, com a receita de pós-venda militar em 44 milhões de dólares.
- A receita OEM militar foi reportada em 64 milhões de dólares.
- A dívida líquida diminuiu significativamente para 868 milhões de dólares, uma redução de 644 milhões de dólares em relação ao ano anterior.
Destaques Negativos
- Alguns segmentos de pós-venda experimentaram declínios.
- Declínios na produção do V-22 e na produção da caixa de engrenagens LEAP apresentam desafios contínuos.
Destaques Positivos
- Forte crescimento nas vendas comerciais de pós-venda, particularmente dos programas 787 e 777.
- Otimismo sobre a capacidade da Boeing de aumentar a produção do MAX.
- As peças de reposição e reparos de pós-venda proprietários da empresa constituem 33% das vendas e geram 61% do lucro.
Pontos Fracos
- Detalhes específicos sobre o desempenho dos segmentos estão pendentes até que o planejamento de final de ano esteja completo.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Negociações em andamento com a Airbus para ajustes equitativos relacionados à inflação e mudanças de volume.
- Expectativas de crescimento consistente nas vendas de pós-venda, particularmente no quarto trimestre.
- Discussões sobre melhorias na estrutura de capital para reduzir ainda mais as despesas com juros.
- A Triumph descarta rumores de desinvestimentos significativos ou mudanças estratégicas.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Triumph Group apresentou uma empresa em ascensão, com crescimento em áreas financeiras chave e uma perspectiva positiva para o futuro. O foco da empresa em vendas de pós-venda e contratos militares, combinado com reduções estratégicas de custos e melhorias operacionais, pinta um quadro de um negócio robusto pronto para o sucesso contínuo. Com um sólido backlog e novas iniciativas em andamento, a Triumph Group parece bem posicionada para atingir seus objetivos financeiros atualizados para o ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Triumph Group no segundo trimestre é ainda mais iluminado pelos dados e dicas recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 1,43 bilhão de dólares, refletindo a confiança dos investidores em sua trajetória de crescimento. Isso se alinha com o aumento reportado de 13% na receita de pós-venda em relação ao ano anterior e o salto de 34% nas vendas comerciais de pós-venda.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Triumph Group nos últimos doze meses atingiu 1,21 bilhão de dólares, com um notável crescimento de receita de 15,72%. Este crescimento é consistente com a orientação elevada da empresa para o ano fiscal de 2025 de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares em vendas líquidas. O crescimento da receita é particularmente impressionante dados os desafios em alguns segmentos de pós-venda e problemas de produção em andamento com certos programas.
Uma dica do InvestingPro indica que o lucro líquido da Triumph Group deve crescer este ano, o que corresponde às métricas financeiras melhoradas da empresa, incluindo o aumento de 44% no lucro operacional ajustado e o crescimento de 26% no EBITDA ajustado. Esta perspectiva positiva é ainda mais apoiada pelas previsões dos analistas de que a empresa será lucrativa este ano, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses.
O desempenho das ações tem sido notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 59,98% no último ano. Este retorno significativo se alinha com os resultados financeiros melhorados da empresa e a perspectiva futura otimista. Além disso, as ações demonstraram um forte retorno de 25,25% nos últimos três meses, indicando crescente confiança dos investidores na direção estratégica e posição de mercado da Triumph Group.
Vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Triumph Group, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o ambiente operacional complexo da empresa e os vários fatores que influenciam seu desempenho em diferentes segmentos.
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