O petróleo Brent, a referência mundial do petróleo, ultrapassou hoje mais cedo o nível de US$ 100 por barril, pela primeira vez desde 2014, quando a Rússia atacou a Ucrânia no início desta manhã e os preços das commodities energéticas dispararam.
Os traders de commodities energéticas temem que esta agressão seja confrontada por sanções mais duras dos EUA e da UE, o que poderia forçar a Rússia a parar de enviar gás para a Europa. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, responsável por um terço do abastecimento mundial, embora venda sua produção principalmente para a Europa. Alguns analistas apontam, no entanto, que este pânico atual pode ser mal orientado} .
De qualquer forma, atualmente, a turbulência geopolítica está causando não apenas picos de incerteza, mas também um aumento dos preços de energia.
A recente tempestade regional jogou os preços para além da resistência do pico de outubro de 2018, abaixo do qual o preço enfrentou dificuldades, formando uma cunha ascendente. Este padrão demonstra que a demanda não foi suficiente para manter a baixa, apesar das máximas mais altas.
Desse modo, uma cunha ascendente é bearish. Também faz sentido que ela se desenvolva ao pico de 2018. Contudo, a geopolítica explodiu o padrão, já que os investidores reverteram suas posições.
Espera-se que este impulso ascendente obrigue mais investidores a reajustar suas carteiras, criando uma reação em cadeia que force os preços ainda mais para cima. Além disso, durante o desenvolvimento da Cunha Ascendente, em setembro de 2021, os 50 WMA cruzaram acima dos 200 WMA pela primeira vez em quatro anos, desencadeando uma Cruz de Ouro na semana.
Na perspectiva mais geral, a trajetória ascendente parece ainda mais garantida.
A cunha atual permitiu ao Brent atravessar a tendência de queda desde a ruptura de 2018, que foi o topo de um canal de baixa. Este evento técnico é significativo o suficiente para impulsionar o preço para testar as altas de 2012 de US$ 125.
Estratégias de negociação
Os traders conservadores devem esperar que o preço caia de volta para a Cunha Ascendente, depois encontre suporte antes de arriscar uma posição longa nesta conjuntura.
Os traders moderados também devem esperar um pullback para que possam entrar mais perto do suporte, a fim de reduzir a exposição.
Os traders agressivos já podem entrar em long, mas segundo um plano de negociação que aborde seu timing, orçamento e aversão ao risco. Aqui está um exemplo para ilustrar os pontos básicos de um plano coerente:
Exemplo de negociação - posição longa
- Entrada: US$ 100
- Stop-Loss: US$ 95
- Risco: US$ 5
- Meta: US$ 125
- Recompensa: US$ 25
- Relação risco-recompensa: 1:5