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Juros nos EUA: A recessão começou?

Por Alison CorreiaResumo do Mercado03.10.2023 19:13
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Juros nos EUA: A recessão começou?
Por Alison Correia   |  03.10.2023 19:13
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Entenda porque as bolsas despencam e o dólar explode:

Os Treasuries de 10 anos, na verdade, compõem uma ampla gama de títulos, como bonds, T-bills e T-notes nos Estados Unidos. No entanto, o título de 10 anos é considerado o mais seguro do mundo. Quando ocorre algum tipo de pânico ou preocupação nos mercados financeiros, os investidores costumam correr para adquirir esses títulos, devido à sua segurança.

O que está acontecendo agora é que, independentemente do contexto relacionado ao Federal Reserve e às taxas de juros nos Estados Unidos, estamos testemunhando um aumento significativo no yield, ou seja, na rentabilidade desses títulos. Isso pode parecer uma boa notícia para os investidores que detêm esses títulos, pois estão recebendo mais em dólares. No entanto, esse aumento nas taxas de juros pode ter implicações negativas.

Aumentos nas taxas de juros nos Estados Unidos frequentemente servem como referência para o sistema financeiro americano para decisões de empréstimos e refinanciamento de dívidas. Portanto, o contexto atual não é tão positivo, especialmente considerando que muitos recursos financeiros de países emergentes, como o Brasil, podem migrar para os Estados Unidos em busca de rendimentos mais altos.

Além disso, no Brasil, estamos enfrentando uma redução nas taxas de juros, o que cria uma competição desafiadora com os Estados Unidos. Para nós, isso complica ainda mais a situação.

Se olharmos para os números, a taxa de rendimento desses títulos está atualmente em cerca de 4,6%. Se traçarmos uma linha do tempo, a última vez que atingimos esse patamar foi em outubro de 2007.
Esse período foi seguido pela quebra do Lehman Brothers e pela crise do subprime, uma das maiores crises financeiras da história.

Agora, em 2023, estamos enfrentando um cenário semelhante. A pandemia está ficando para trás, a inflação está aumentando e a economia americana está demonstrando uma força surpreendente. O banco central americano está tendo dificuldades em controlar a inflação e Jamie Dimon, presidente e CEO do JP Morgan, chegou a prever que o banco central poderia elevar suas taxas de juros para 7%. Isso representa uma mudança significativa em relação às previsões anteriores.

Esse aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos está afetando os mercados em todo o mundo, incluindo o Brasil, onde todas as taxas de juros, conhecidas como DI's, estão subindo consideravelmente este ano, com um aumento de mais de 6% no mês passado. Isso preocupa os investidores e impacta negativamente o mercado de ações, tornando os investimentos de renda fixa mais atraentes em comparação com a renda variável.

Portanto, é importante aguardar os próximos dados sobre inflação e emprego nos Estados Unidos e observar se as taxas de juros seguirão o caminho previsto por Jamie Dimon. A incerteza continua sendo uma constante nos mercados financeiros globais.
Juros nos EUA: A recessão começou?
 

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Comentários (11)
Lucia Lopes
Lucia Lopes 06.10.2023 10:23
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Pessoal vcs acham que o dolar ainda vai dar uma baixada ate final de outtibro?
Rafael Etzel
Rafael Etzel 04.10.2023 12:28
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Os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, em regra, predizem algo e se movimentam em efeito gangorra (como mencionado pelo Alison). No entanto, quando vemos que independentemente do contexto relacionado ao Federal Reserve e às taxas de juros nos Estados Unidos, o movimento desses títulos se tornou "cego", pois só sobe, isso, acende um alerta aos mais atentos de que, é provável que ele sabe (ou prevê) algo que ninguém pede (ou quer) enxergar! Eu, por exemplo, sei que na cesta de inflação americana eles consideram um componente chamado "home owners rent". Ou seja, os proprietários artificializam (para baixo) seus valores de aluguéis na contribuição desse dado para pagar menos imposto, impactando diretamente no CPI. Contudo, a inflação é maior que a reportada e a leniência do FED não perdurará por muito mais tempo. Por fim, talvez a curva esteja predizendo que em breve, um possível Hard Landing esteja a caminho!
Arcangel Montoya
Arcangel Montoya 04.10.2023 9:02
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Muito boa sua análise.
Thiago Gomes
Thiago Gomes 04.10.2023 5:00
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Caracaaaa…. Alisonnnn tenho um grande capital aqui no japao e nos EUA, porem aqui no japao estou com muits preocupação e estou pensando passar boa parte parte pro EUA. O que devo fazer da uma luz irmao Onegaishimasu ?
Rodrigo Matos
Rodrigo Matos 04.10.2023 4:42
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hard lending
Rodrigo Matos
Rodrigo Matos 04.10.2023 4:29
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está na porta Ainda
Adeilson Queiroz da Silva Silva
Adeilson Queiroz da Silva Silva 04.10.2023 0:11
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ótimo texto
Carlos Henrique
Carlos Henrique 03.10.2023 23:00
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Que artigo top Ali100.
Marlon Fonseca
Marlon Fonseca 03.10.2023 22:57
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João Job
João Job 03.10.2023 21:28
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AlisAN ...rsr DoL🚀
 
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