Investing.com lança ferramenta de seleção de ações do Brasil por IA

Investidores brasileiros podem agora ter uma vantagem inegável em investir em ações brasileiras negociadas na Bolsa de Valores Brasileira: a ProPicks IA está expandindo sua cobertura para as ações listadas na B3, trazendo o poder da IA do nível institucional para o mercado local.

Lançada originalmente em novembro de 2023 usando modelos para o mercado dos EUA, a ProPicks seleciona ações com a ajuda da inteligência artificial, que encontra mensalmente excelentes oportunidades de investimentos. Publicamos recentemente os resultados da ProPicks IA em seu primeiro ano após o lançamento para o mercado dos EUA, com um impressionante lucro de +84% em nossa melhor estratégia, a Titãs de Tecnologia - o dobro da performance do S&P 500 no momento do maior rali do principal índice acionário dos EUA.

Nossos novos modelos localizados de IA analisaram 348 empresas brasileiras usando mais de 250 métricas financeiras para encontrar as melhores ações do Brasil e identificar as vencedoras com maior potencial para superar o Ibovespa. Levando em consideração que o CDI é a principal referência no Brasil de performance na avaliação de portfólios, a ProPicks IA é treinado com a maior extensão de dados disponíveis para ajudar os investidores a navegar pelos desafios de um value investing eficaz e planejar suas estratégias de investimentos para a dinâmica exclusiva de funcionamento do mercado brasileiro.

No começo, o ProPicks IA está lançando quatro estratégias com ações brasileiras:

• Melhores Ações Brasileiras - Elaborada para o investimento em ações com expectativa de ter as maiores altas do mês com back-test de 10 anos de performance apresentando ganhos de +611%.
• Ações Baratas do Brasil - Elaborada para identificar as ações brasileiras que estão baratas para investir com sólidos fundamentos, com back-test de 10 anos de performance apresentando ganhos de 476%.
• Ações Defensivas do Brasil - Elaborada com foco em empresas estáveis, pagadoras de dividendos e menos afetadas por ciclos econômicos, buscando resultados estáveis. Com back-test de 10 anos, apresenta uma performance de 229% de ganhos.
• Empresas Sólidas do Brasil - Elaborada para o investimento em empresas brasileiras sólidas com forte métricas de lucratividade. Com 10 anos de back-teste, apresenta uma performance de +485% de ganhos.

Depoimento de Usuário: Como esse investidor brasileiro usou a ProPicks IA para identificar ações vencedoras

Um estudo de caso com a seleção de ações com IA

Para entender como a ProPicks IA funciona na prática, vamos olhar para um exemplo de back-test da nossa estratégia Ações Defensivas do Brasil

Quando a nossa inteligência artificial escolheu a Cemig, ela baseou sua decisão por três fatores chaves:

• Múltiplos de valuation atrativos
• Expectativa de lucro líquido maior este ano
• Pagamento de dividendos altos e estáveis

O resultado?

Desde que foi adicionada à Ações Defensivas do Brasil, a CMIG4 entregou um impressionante retorno de +62,5% (baseado no back-test). Isso representa que cada R$ 1.000 investidos torna aproximadamente R$ 1.625.

Como o mercado brasileiro se beneficia de nossa seleção global de ações por IA

Após analisar mais de 15.000 empresas das maiores bolsas de valores globais, a ProPicks IA desenvolveu uma compreensão mais apurada do que torna uma ação bem-sucedida em qualquer ambiente de mercado.

Como as redes neurais se tornam mais sofisticadas quando expostas a diversos dados, nossa IA ganha insights mais profundos por analisar múltiplos mercados e bolsas. Esse processo, conhecido em pesquisa de IA como aprendizagem 1, significa que o conhecimento adquirido a partir da análise de 11 diferentes mercados – como os EUA, a Alemanha e Espanha – ajudam a identificar ações vencedoras no mercado brasileiro, e vice-versa.

"Quando treinamos a nossa IA em vários mercados, ela descobriu padrões universais de empresas de sucesso que transcendem as fronteiras geográficas”, explica Andy Pai, vice-presidente de Produtos Premium do Investing.com. "Nossa experiência com o mercado dos EUA provê insights valiosos para a análise de empresas de outras regiões e, consequentemente, essa cobertura maior nos ajuda a refinar o processo de seleção de ações dos EUA."

Saiba mais sobre a ciência por trás da ProPicks IA.

O que faz a ProPicks IA diferente para os investidores brasileiros

O poder da ProPicks IA está na sua habilidade de analisar mais de 250 métricas financeiras ao longo de 25 anos de dados de mercado. Para cada mercado, a inteligência artificial:

• Processa demonstrativos financeiros e dados de negociação locais
• Ajusta-se a fatores específicos de mercado e padrões de contabilidade
• Identifica fatores combinatórios vencedores que prevê uma alta performance
• Atualiza mensalmente a seleção de ações para ficar em linha com as condições correntes do mercado

A ProPicks IA representa um significativo investimento por trazer a qualidade da análise institucional para investidores de varejo:

• Mais de US$ 4 milhões investidos anualmente em licença de dados
• Outros US$ 4 milhões em recursos computacionais para análise de IA.
• Centenas de horas em qualidade assegurada por um time de especialistas

"A realidade é que a maioria dos investidores não tem tempo, recursos e, francamente, a vontade de fazer essas análises por eles próprios. E eles não deveriam fazer mesmo”, diz Pai. "Condensamos nossas análises premium em assinaturas acessíveis para os investidores brasileiros poderem encurtar a pesquisa manual e pular diretamente para uma pequena lista de ações que nossa IA destacou como as mais fortes candidatas ao sucesso.”

Iniciando com a ProPicks

Passo 1. Escolha sua estratégia de investimento realizada por IA

• Selecione a estratégia (você pode fazer isso mais de uma vez) que combina com seus objetivos, preferência de risco e nível de conforto.

Passo 2. Use a estratégia como uma ideia para gerar mensalmente nova seleção de ações

• Foque nas novas ações adicionadas; conduza análises aprofundadas; reveja fundamentos; compare com os concorrentes; considere estatísticas-chaves para que mais importa para você - como dividend yield ou crescimento da receita; utilize dados premium como Preço-Justo, ProTips e a pontuação de Saúde Financeira da empresa.
• Faça negociações alinhadas com a sua estratégia e preferência de risco.

Se você quer seguir as estratégias realizadas por IA investindo em todas as ações presentes nela para atingir a sua performance, você vai precisar escolher a carteira mensal inteira de ações e posicioná-las com peso idêntico. Confira em seguida as atualizações mensais enviadas por email e colocadas em nossa plataforma.

Note que isso leva a algum esforço para recalcular e rebalancear igualmente as ações. Além disso, investir e vender mensalmente pode ter incidência de impostos sobre o ganho de capital, como também taxas de transação dependendo de sua localização e corretora.

Sempre recomendamos que você faça por livre iniciativa a sua diligência como ganhos passados não garantem retornos futuros.

Resultado final

Por focar em seleções de dados filtrados e com menor viés emocional, que geralmente levam os investidores de varejo ao redor do mundo para a paralisia decisória, a ProPicks IA agora faz a seleção para que você escolha as ações com mais confiança.

Explore nossas recentes estratégias de investimentos para o mercado brasileiro e comece a receber mensalmente as atualizações de ações. Comece agora.