Auditoria de gestão de Tesouraria

Apresentador(es):

Josemildo Santos - Currículo 

Cada vez mais a Tesouraria está comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, com o planejamento financeiro, com a negociação e controle das operações de captação e aplicação de recursos. Neste treinamento serão discutidos e apresentados conceitos baseados em situações reais de forma a permitir aos participantes sua rápida identificação, quando em seu ambiente de trabalho. Serão, ainda, apresentadas ferramentas que permitam a manutenção de um ambiente de controle interno e práticas de auditoria e avaliação, das principais operações da área de Tesouraria.
 

Objetivo:

Analisar o funcionamento do mercado financeiro, enfatizando as operações de tesouraria e do mercado bancário.
 

Público-Alvo:

Profissionais direta ou indiretamente envolvidos com a projeção e o acompanhamento do fluxo de caixa. 

P R O G R A M A

 

Funções da tesouraria

Estrutura organizacional típica
Conceitos
Ambiente de negócio
Visão geral
Front, Middle, Back Office
Produtos e instrumentos derivativos
O que são produtos derivativos
Riscos associados aos produtos
Balcão, Bolsa, Subscrições
 

As Operações Financeiras

O Sistema Financeiro Nacional
Atividades do BACEN, Copom
Formação das taxas de juros (Selic)
A Política fiscal e a política monetária
Operações de mercado aberto
Cenários Macro e Microeconômicos
Descontos de títulos e Duplicatas
Depósitos à vista
Operações passivas
Operações ativas
Captação em recursos
Operações de SWAP e BM&F
 

Riscos Associados à Função de tesouraria

Definição de Riscos:
Risco operacional
Risco de Crédito
Risco Estratégico
Risco de Liquidez
Risco de mercado
 
Aspectos de Auditoria associados à tesouraria

Gestão dos Riscos de tesouraria

Estágios e evolução
Percepção de Valor - VAR
Controles e estrutura para a gestão dos riscos
Volatilidade e risco
Aspectos de auditoria
 

Função de Compliance em Tesouraria

Relações entre tesouraria, gestão de riscos e auditorias
Aplicação de políticas e normativos
Auditorias internas e externas 

Auditoria Interna em tesouraria

Interdependências
Complexidades
Treinamentos e monitoramentos
Questionários de avaliação do ambiente de controle interno