Financial KPI – Indicadores de Resultados Financeiros Para a Gestão

Saiba como medir os resultados do seu negócio!
São Paulo, Hotel Mercure Times Square, das 9h às 18h

Considerações
FINANCIAL KPI – Indicadores de resultados financeiros para a gestão – Ultimamente, o termo KPI (Key Performance Indicator) tem se tornado bastante comum no que diz respeito à gestão de uma empresa. Longe de ser um modismo, bastante comum no ramo dos negócios, os KPI ou Indicadores de resultados já existem há muito tempo e sempre foram largamente utilizados.
Os indicadores financeiros revelam se você está no caminho do crescimento e do lucro ou se precisa rever a trajetória do seu negócio. Mostram o quanto você faturou e lucrou, qual foi impacto dos custos, quais investimentos são mais rentáveis, e vários outros resultados que guiam sua gestão financeira. Quando acompanhados de perto, trazem um diagnóstico completo da saúde financeira da empresa e ajudam na tomada de decisões mais certeiras.
Um exemplo clássico é “Modelo DuPont” desenvolvido pela gigante DuPont Corporation a fim de evidenciar a rentabilidade aos seus sócios e investidores de uma forma clara e simples.
Assim, este curso tem como objeto específico, os indicadores de natureza financeira (Financial KPI) e o objetivo é fazer com que os participantes entendam os conceitos, sua construção, aplicação e a devida utilização como instrumento de gestão dos negócios.

Objetivos do Curso FINANCIAL KPI – Indicadores de resultados financeiros para a gestão

• Entender as condições necessárias para construção dos indicadores nas empresas
• Corrigir as falhas nos controles internos existentes e desenvolvimento de outros necessários no processo
• Organizar a exposição de motivos, bem como a utilidade que os KPI têm no processo de gestão
• Lidar os problemas decorrentes da implantação de KPI
• Mostrar os resultados alcançados e os benefícios de gerir o negócio com a bússola na mão
• Construir um modelo em Excel para ser posteriormente adaptado à cada empresa participante

Carga horária
16 horas horas

Público alvo
Empresários, CEO, CFO, gestores, consultores e demais lideranças dos departamentos financeiro, contábil, comercial e de produção que estejam interessados em entenderem sobre melhorias contínuas no negócio.

Conteúdo programático FINANCIAL KPI – Indicadores de resultados financeiros para a gestão

I) A Crise ou as crisesComo as organizações lidam com os problemas, identificam as reais causas e se preparam para os próximos desafios?

• O ciclo de vida das organizações

₋        Crise de Caixa
₋        Crise Financeira, Informação e Delegação
₋        Crise de Liderança, Sucessão e Formação de Equipe
₋        Crise de Prosperidade

• Evolução organizacional
• Crises previstas em cada fase

OKR INDICADOS

• Matriz Adizes
• Matriz Porter
• Quadro Retorno x Risco

 II) A empresa como um organismo vivo e dinâmico

• Organograma (gestão formal) x gestão informal
• Aderência dos números aos controles internos
• Demonstrações oficiais e gerenciais: conceitos de formas de reconhecimento de valores

 OKR INDICADOS

• Análise Du Pont
• BSC – Balanced Score Card

O caixa como centro das decisões e a produção da liquidez

• O que vem a ser CDG (Capital de Giro) de fato e como mensurá-lo?
• Qual o impacto da NCG (Necessidade de Capital de Giro) no negócio?
• Como obter o CFS (Crescimento Financeiro Sustentável) ?

KPI INDICADOSLiquidez

• Corrente
• Seca
• Geral

 Cobertura

• Curto Prazo
• Longo Prazo
• Geral

Operação

• PME – Prazo Médio do Estoque
• PMR – Prazo Médio de Recebimento
• PMP – Prazo Médio de Pagamento
• Ciclo da Operação
• Ciclo de Caixa
• Giro do Ativo

Busca de funding e modificação da rentabilidade necessária

• O que vem a ser CDG (Capital de Giro) de fato e como mensurá-lo?
• Qual o impacto da NCG (Necessidade de Capital de Giro) no negócio?
• Como obter o CFS (Crescimento Financeiro Sustentável)?
• Qual o custo do capital próprio na minha empresa?

KPI INDICADOSEndividamento

• Geral
• Curto Prazo

Estrutura de Capital

• Custo do Capital de Terceiros Bruto
• Custo do Capital de Terceiros Líquido
• Custo do Capital Próprio
• Custo Médio do Capital (WACC / TMA)
• Imobilização do Capital Próprio

Lucratividade

• Margem Bruta
• Margem Operacional
• Margem Líquida

Rentabilidade

• ROA – Retorno sobre os Ativos
• ROE – Retorno sobre o Capital Próprio

 Acompanhando o negócioKPI INDICADOSGrandes Números do Negócio

• Receita Bruta – R$
• Receita Bruta – US$
• Preço Médio (Kg, m, Ton, unidade)
• Custo Médio (Kg, m, Ton, unidade)
• Equity Value
• Debt Value
• CDGP – Capital de Giro Próprio
• NCG – Necessidade de Capital de Giro
• ST – Saldo de Tesouraria
• Variação da NCG
• EBITDA / EBIT
• Ponto de Equilíbrio (R$ e por dia)

Dados Macroeconômicos

• Dólar Médio do Mês
• IPCA
• Selic
• Bolsa
• Prêmio pelo Risco

 OKR INDICADOS

• Matriz de correlação
• Matriz SWOT
• Análise Fleuriet

Metodologia
Aula expositiva, com o desenvolvimento de um caso de uma companhia aberta. Estímulo contínuo aos participantes desenvolverem em conjunto com o instrutor a construção dos KPI e OKR. Para tanto, é fundamental que todos levem um notebook para o evento. No final, o material produzido será de aplicação imediata em cada uma das empresas participantes.

Instrutor:
Administrador de empresas, pós-graduação em finanças, mestre em controladoria e finanças (PUC-SP), cuja dissertação mereceu nota 10 com louvor, recebeu prêmio ENAMPAD, doutor em ciências sociais (PUC-SP) com tese sobre a responsabilidade social das instituições financeiras. É docente de diversas instituições voltadas à capacitação de executivos e empresários como CIESP, IDORT, INTEGRAÇÃO, e diversos sindicatos patronais. Ministra treinamentos e palestras empresariais. É professor universitário há 15 anos, notadamente na ESPM-SP (graduação e MBA). Atuou como executivo de empresas industriais, comerciais e instituição financeira, gerenciando carteira de ativos de mais de US$ 100.000.000. É consultor atuante nas áreas financeiras, comercial e planejamento estratégico com vasta experiência na solução de problemas de empresas de portes e segmentos diferenciados. Autor dos livros. Com larga experiência em economia, gestão de negócios, finanças pessoais e orientação profissional é frequentemente requisitado a participar de reportagens para a mídia impressa e eletrônica: DCI, Valor Econômico, Brasil Econômico, Jornal da Tarde, Isto É Dinheiro, Exame, Portal Terra, Rádio CBN, BandNews, Rádio Bandeirantes, TV Globo, Record News e TV Estadão. Entrevistas e artigos.

Investimento:
Data: 24 e 25 de Maio de 2022
Local: Hotel Mercure Times Square
Horário: das 9h às 18h
Investimento: R$3550,00
Para as inscrições pagas até o dia 10 de Maio o investimento será reduzido para R$3200,00