Gestão Estratégica da Tesouraria

Objetivos do curso de Gestão Estratégica de Tesouraria

• Demonstrar o destino de cada centavo que entra e sai do Caixa da empresa
• Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas
• Como se dá a geração de lucro e de Caixa
• Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro
• Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.

Público-Alvo: 
Gerentes, Supervisores  e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.Programa:

• O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos
• Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da administração financeira
• As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria
• O que é o Sistema de Fluxo de Caixa
• As características e finalidades do fluxo de caixa
• O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado
• A importância do Capital de Giro
• Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento?
• Qual é o Prazo médio de renovação de estoques?
• Ciclo operacional e ciclo financeiro
• A necessidade do Capital de Giro
• O conceito de Saldo de Tesouraria
• A diferença entre Lucro e Caixa
• Como elaborar o Fluxo de Caixa diário e mensal
• A importância do Fluxo de caixa realizado e direto
• O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros
• As aplicações das sobras de caixa
• Os fatores do déficit de caixa
• O que é o EBITDA
• Operações correntes  para captação e aplicação de recursos
• Por que fazer “hedge” das operações?
• O custo do dinheiro e o EVA

 
Informações Importantes:
Data: 06 de Dezembro de 2019
Horário: 8h30 às 17h30
Local: Rua Flórida, 1568 – Cidade Monções – Próximo a Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini – São Paulo, SP.
 
Investimento: R$ 1.550,00 ( mil, quinhentos e cinquenta reais)
Condição Especial para inscrições recebidas até o dia 22 de Novembro: R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais). Neste valor estão inclusos o curso, material impresso, coffee break e certificado.
 
Carga Horária – 08 horas