Gestão Estratégica de Tesouraria

GESTÃO ESTRATÉGICA DE TESOURARIA

O treinamento visa apresentar o conjunto de informações financeiras e não-financeiras que subsidia a análise de crédito, visando minimizar seu risco, além de abordar as estratégias, projeções e fluxo de caixa.

OBJETIVOS:

•    Entender o Sistema Financeiro Nacional e seus índices;
•    Apresentar as principais operações de empréstimo e financiamento;
•    Entender como risco e retorno se inter-relacionam;
•    Negociar e controlar as principais aplicações financeiras.


P R O G R A M A
 
1.   Indexadores da Economia Brasileira
1.1 Principais Indexadores
1.2 INPC
1.3 IPCA
1.4 IPC
1.5 IGP
1.6 IPA
1.7 INCC
 
2.   Principais Produtos Financeiros
2.1 Títulos Públicos
2.2 Letras do Tesouro Nacional - LTN
2.3 Letras Financeiras do Tesouro - LFT
2.4 Tesouro Direto
2.5 CDB e RDB
2.6 Caderneta de Poupança
2.7 Fundos de Investimentos
2.8 Debêntures
2.9 Mercado Acionário
 
3.   Liquidez e Capital Circulante Líquido
3.1 Liquidez
3.2 Balanço Patrimonial
3.3 Rentabilidade e Lucratividade
3.4 Capital de Giro
 
4.   Orçamento de Caixa
4.1 Orçamento de Caixa
4.2 Orçamento de Caixa Versus Análise do CCL
4.3 Planejamento Financeiro
4.4 Projeções
4.5 Administração do Caixa
4.6 Excesso de Recursos
4.7 Escassez de Recursos
4.8 Necessidade de Capital de Giro
 
5.   Alavancagem
5.1 Grau de Alavancagem Operacional - GAO
5.2 Definição Algébrica de GAO
5.3 LAJIR e Ponto de Equilíbrio
5.4 Alavancagem Financeira
5.5 Grau de Alavancagem Financeira
5.6 Situações Possíveis
5.7 Cálculo de Alavancagem
5.8 Cálculo sem Despesas Financeiras
5.9 Administração do GAF
 
6.   Administração de Portfólio
6.1 Objetivo do Investidor
6.2 Retorno Versus Risco
6.3 Cálculo do Retorno Esperado
6.4 Cálculo da Variância
6.5 Desvio-Padrão dos Investimentos
6.6 Portfólio Diversificado e Correlação de Ativos
6.7 Coeficiente de Correlação
6.8 Ativos com Coeficiente de Correlação Positiva ou Negativa
6.9 Correlação entre Ativos
6.10 Fronteira Eficiente
6.11 Diversificação
6.12 Risco da Carteira
6.13 Montagem de Carteiras Eficientes