Gestão Estratégica da Tesouraria

Objetivos

• Demonstrar o destino de cada centavo que entra e sai do Caixa da empresa
• Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas
• Como se dá a geração de lucro e de Caixa
• Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro
• Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.

 
Público-Alvo:  Gerentes, Supervisores  e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.
 
Programa:

• O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos
• Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da adm. financeira
• As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria
• O que é o Sistema de Fluxo de Caixa
• As características e finalidades do fluxo de caixa
• O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado
• A importância do Capital de Giro
• Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento?
• Qual é o Prazo médio de renovação de estoques?
• Ciclo operacional e ciclo financeiro
• A necessidade do Capital de Giro
• O conceito de Saldo de Tesouraria
• A diferença entre Lucro e Caixa
• Como elaborar o Fluxo de Caixa diário e mensal
• A importância do Fluxo de caixa realizado e direto
• O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros
• As aplicações das sobras de caixa
• Os fatores do déficit de caixa
• O que é o EBITDA
• Operações correntes  para captação e aplicação de recursos
• Por que fazer “hedge” das operações?
• O custo do dinheiro e o EVA

Instrutor:
Economista, com pós-graduação em Finanças e Gestão Empresarial. Professor de Administração Financeira, Matemática Financeira e Contabilidade Societária. Consultor empresarial. Coordenador de curso de pós graduação em Gestão Empresarial. Facilitador de 350 treinamentos empresariais.
 
Carga Horária  – 8 horas