Início: 15.08.2012 06:30
Término: 15.08.2012 14:30
Endereço:
Av. Rio Branco, 156 - 4º andar – Ala C – Centro,
Rio de Janeiro,
Brasil
Toda a atividade econômica está sujeita a risco. Este risco pode ser dividido em dois componentes: o risco intrínseco ao negócio em si e o risco relacionado a fatores externos. Os Derivativos são instrumentos eficazes para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos. Eles funcionam como um mecanismo de transferir esses riscos entre os agentes, dos hedgers para os especuladores. Embora o surgimento dos mercados futuros esteja ligado aos produtos agrícolas, atualmente as operações a futuro nas bolsas de commodities de todo o mundo são realizadas com uma variada gama de bens, incluindo-se metais (ouro, prata, etc), produtos agropecuários (café, milho, soja, etc), ativos financeiros, moedas e índices.
Objetivos: Ao final do treinamento os participantes estarão aptos a:
• Conhecer a características do diversos tipos de Derivativos;
• Calcular as taxas implícitas dos derivativos;
• Projetar as curvas de juros projetadas pelos mercados futuros;
• Definir operações hedge e arbitragem envolvendo derivativos financeiros;
• Definir estratégias de "caixa" e "financiamento" com derivativos;
• Definir estratégias do tipo "trava" e "box" com opções.
Custos:
Associados do IBEF e Funcionários do Banco do Brasil: R$ 650,00
Demais participantes: R$ 730,00
Inclui: Coffee-break, material didático e certificado.