Início: 20.06.2013 15:30
Término: 20.06.2013 19:00
Endereço:
Av. Rio Branco, 156, 4º andar - Ala C – Centro,
Rio de Janeiro,
Brasil
Apresentador(es):
Paulo Berger -
Currículo Toda a atividade econômica está sujeita a risco. Este risco pode ser dividido em dois componentes: o risco intrínseco ao negócio em si e o risco relacionado a fatores externos. Os Derivativos são instrumentos eficazes para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos.
Eles funcionam como um mecanismo de transferir esses riscos entre os agentes, dos hedgers para os especuladores. Embora o surgimento dos mercados futuros esteja ligado aos produtos agrícolas, atualmente as operações a futuro nas bolsas de commodities de todo o mundo são realizadas com uma variada gama de bens, incluindo-se metais (ouro, prata, etc), produtos agropecuários (café, milho, soja, etc), ativos financeiros, moedas e índices.Objetivos: Ao final do treinamento os participantes estarão aptos a:
- Conhecer a características do diversos tipos de Derivativos;
- Calcular as taxas implícitas dos derivativos;
- Projetar as curvas de juros projetadas pelos mercados futuros;
- Definir operações hedge e arbitragem envolvendo derivativos financeiros;
- Definir estratégias de "caixa" e "financiamento" com derivativos;
- Definir estratégias do tipo "trava" e "box" com opções.
Público-Alvo: Profissionais direta ou indiretamente envolvidos em precificação de ativos financeiros e operações envolvendo os derivativos financeiros.
P R O G R A M AClique aqui para abrir o PDF