Oficina de Finanças (Presencial)

São Paulo, 24 e 25 de maio de 2023, das 09h às 18h – Presencial
 
Imersão que objetiva propiciar ao participante o contato com uma verdadeira OFICINA de trabalho, onde os conceitos terão plena aderência com a realidade da empresa. A maior diferença está focada numa metodologia dinâmica e participativa, onde os interessados e instrutores formarão um ambiente construtivista de ensino.

Pré-work que viabilizará que o participante traga questões práticas e reais do dia-a-dia para serem objeto de estudo de caso durante o treinamento.

Público-alvo:
Empresários, Diretores, Controllers, Gerentes Financeiros e de Contabilidade, Analistas Financeiros e de Investimentos.

Benefícios e Diferenciais:
Pre-work que viabilizará que o participante traga questões práticas e reais do dia-a-dia para serem objeto de estudo de caso durante o treinamento.
É imperativa a observância dos prazos e engajamento dos inscritos na preparação do Pre-Work.

• Cada participante receberá um PRE-WORK com antecedência de uma semana para coletar dados de sua empresa, levar ao evento para criar significado real entre conceitos e prática. Desta forma, sairá com um diagnóstico da saúde financeira da empresa
• Porque cada Oficina tem um limite de no máximo 20 participantes. Isso possibilita um aprendizado muito satisfatório;
• Porque cada participante receberá ao final do curso uma planilha em EXCEL para realizar simulações financeiras da sua empresa
• Porque os participantes têm visão estratégica e tomada de decisão. Logo, todos tendem a possuir as mesmas características e objetivos.

Conteúdo Programático Oficina de Finanças:

Dia 1

Lucratividade
A visão da empresa por dentro e sua relação com os stakeholdersA construção do custo nas empresas

• Visão do que vem a ser custo
• Teorias que demonstram o custo
• Escolha correta da metodologia voltada aos objetivos propostos
• Custo contábil e gerencial

A Visão do que vem a ser despesa

• Distinção de custo e despesa e como utilizar nas decisões empresariais

Formação de preço de venda

• PVL – Preço de Venda Líquido
• PVB – Preço de Venda Bruto

A Formação da ReceitaResultado Operacional – EBITDA

• Qual o real significado do EBITDA
• Por que o mercado valoriza ?

Resultado da Atividade – EBIT

Qual a importância ?

• Por que tem mais força que o EBITDA ?

Resultado Antes do IRPJ – EBT

• Impacto do eventos fora da operação
• Efeito tributário e estratégia de dividendos

KPI mais utilizados na Lucratividade

• Ponto de Equilíbrio (R$, Qt. e dias)
• Margem Bruta
• Margem Operacional
• Margem Líquida

RENTABILIDADE
A compreensão da empresa como um negócioComo se formam ativos e passivos ?

• A função do passivo como financiador dos ativos
• A utilização de ativos para a construção da riqueza

Formas de reconhecimento de valores

• Regimes de caixa e de competência

O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE)

• Visão contábil
• Visão gerencial

O Balanço Patrimonial (BP)

• Visão contábil
• Visão gerencial

Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC

• Custo do capital de terceiros
• Custo do capital próprio
• Demais variáveis para construção do modelo

Métodos de tomada de decisão de investimento:

• Payback Nominal e Descontado
• Taxa Interna de Retorno (TIR)
• Valor Presente Líquido (VPL)

KPI mais utilizados na Rentabilidade

• ROA
• ROE
• ROI

Dia 2

Liquidez
Entendendo a monetização da riqueza
O Balanço Patrimonial Contábil e o Balanço Gerencial

• Capital de Giro Próprio (CDGP)
• Necessidade de Capital de Giro (NCG)
• Saldo de Tesouraria (ST)

Visão Econômica e Visão Financeira de uma Empresa

• Fluxo de Caixa Direto
• Fluxo de Caixa Indireto

Influência das decisões de investimento, financiamento, dividendos no caixa da empresa
A confusão tradicional entre lucro e caixa nas empresas

• O ciclo das operações
• O ciclo do financiamento
• O ciclo do caixa

Estratégias de funding para os períodos de descasamento de caixa
A Equação Fundamental de Caixa e a relação existente entre lucro e caixa
KPI mais utilizados na Liquidez

• PME – Prazo Médio de Estoque
• PMR – Prazo Médio de Recebimento
• PMP – Prazo Médio de Pagamento

VALOR
A fronteira do conhecimento financeiro
Análise e definição de premissas para projetar:

• Vendas por categoria
• Deduções
• Custo do produto e/ou do serviço
• Despesas operacionais
• Despesas financeiras
• Depreciação e/ou Amortização
• Investimentos e Imobilizações
• Capital de Giro

Custo de carregamento do projeto

• Ke – custo do capital próprio
• Kd – custo do capital de terceiros
•  coeficiente beta
• Tributação (IRPJ + CSLL + AIR)

Projeção das Demonstrações

• DRE – visão econômica
• Balanço – visão patrimonial
• Fluxo de Caixa Livre

Modelagem financeira

• Preparação das variáveis
• Análise dos resultados e indicadores
• Definição de cenários
• Análise de sensibilidade (stress das variáveis-chave: preço, custo e volume)

Metodologia:
Essencialmente prática e fundamentada em conceitos financeiros baseado nos melhores autores nacionais e estrangeiros.
 
Carga Horária: 16 horas

Instrutor:
Administrador de empresas, pós-graduação em finanças, mestre em controladoria e finanças (PUC-SP), cuja dissertação mereceu nota 10 com louvor, recebeu prêmio ENAMPAD, doutor em ciências sociais (PUC-SP) com tese sobre a responsabilidade social das instituições financeiras. É docente de diversas instituições voltadas à capacitação de executivos e empresários como CIESP, IDORT, INTEGRAÇÃO, e diversos sindicatos patronais. Ministra treinamentos e palestras empresariais. É professor universitário há 15 anos, notadamente na ESPM-SP (graduação e MBA). Atuou como executivo de empresas industriais, comerciais e instituição financeira, gerenciando carteira de ativos de mais de US$ 100.000.000. É consultor atuante nas áreas financeiras, comercial e planejamento estratégico com vasta experiência na solução de problemas de empresas de portes e segmentos diferenciados. Autor dos livros. Com larga experiência em economia, gestão de negócios, finanças pessoais e orientação profissional é frequentemente requisitado a participar de reportagens para a mídia impressa e eletrônica: DCI, Valor Econômico, Brasil Econômico, Jornal da Tarde, Isto É Dinheiro, Exame, Portal Terra, Rádio CBN, BandNews, Rádio Bandeirantes, TV Globo, Record News e TV Estadão. Entrevistas e artigos.

Informações Úteis:
Data: 24 e 25 de maio de 2023
Horário: das 9h às 18h
Local: Hotel Mercure Times Square
Investimento: R$3.550,00. Para as inscrições pagas até o dia 03 de maio o investimento será reduzido para R$3200,00