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Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Monthly Distribution Usd (0P00001N87)

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Dados históricos de Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Month, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

26,070 0,000 0,00%

05/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Invesco Global Asset Management DAC

ISIN: IE00B01VPY04

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001N87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Month (0P00001N87). Nossos dados do Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	68,540	64,200
Título	90,390	108,790	18,400
Conversíveis	3,680	3,680	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,570	1,950	0,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,600	64,890
Derivativo	-1,797	64,202
Corporativo	35,043	25,800
Não alocado	6,142	28,022
Securitizado	9,442	13,303

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar 29 19	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	4,42	-	-
Japan (Government Of) 2%	JP1300131420	4,11	-	-
Us Long Bond (Cbt) Future Mar 20 19	-	3,72	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 29 19	-	3,26	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013336492	3,12	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,94	80,85	-0,39%
Espanha a 7 anos	ES00000121L2	2,74	2,623	-0,34%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,55	96,38	-0,11%
Japan (Government Of) 1.8%	JP1200631388	2,53	-	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,7	-2,7	-0,04%
US 30	42.417,1	-102,5	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.105,0	-1.215,0	-1,14%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,90	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,75	+0,46%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,45	+20,35	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,73	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3556	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6427	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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First Avenue Sanl.	15,167	+0,150	+0,99%
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Wells Fargo Lux W.	341,570	+0,230	+0,07%
CAN Core Bal PSG .	21,025	-0,005	-0,02%
Sanlam Multi Mana.	4,444	0,000	0,00%
CK Property Finan.	101,809	0,000	0,00%
Old Mutual Total .	26,984	-0,010	-0,04%