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Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution Usd (0P00000RLU)

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Dados históricos de Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Invesco Global Asset Management DAC

ISIN: IE0001678089

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000RLU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets (0P00000RLU). Nossos dados do Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,790	11,390	1,600
Título	90,000	90,000	0,000
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,335	52,890
Corporativo	18,522	24,240
Não alocado	9,784	57,585
Securitizado	0,359	0,332

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3,05	88,17	-0,33%
Mexico (United Mexican States) 3.75%	-	2,01	-	-
Adani Abbot Point Terminal Pty. Ltd. 4.45%	-	1,97	-	-
Republic of Colombia 5%	-	1,95	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1,92	-	-
Republic of Ecuador 7.88%	XS1755429732	1,88	-	-
KSA Sukuk Limited 4.3%	XS1881581968	1,80	-	-
The Republic of Paraguay 5.6%	-	1,67	-	-
Republic of Panama 3.88%	-	1,48	-	-
Ukraine (Republic of) 7.75%	XS1303921487	1,46	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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