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27four Asset Select Fund Of Funds A5 (0P00016QRU)

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,95M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203550

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 27four Asset Select Prescient Fund of Funds A5 (0P00016QRU). Nossos dados do 27four Asset Select Prescient Fund of Funds A5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	11,220	7,030
Ações	42,670	42,670	0,000
Título	29,120	29,230	0,110
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	23,970	26,430	2,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,513	12,145
Índice Preço/Valor Contábil	1,801	1,871
Índice Preço/Vendas	1,219	1,335
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,348	8,480
Retorno com dividendos	3,363	3,573
Crescimento de lucros em 5 anos	11,642	10,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,210	22,700
Consumo Cíclico	12,980	12,759
Materiais Básicos	12,780	13,894
Serviços de Comunicação	12,170	11,613
Imóveis	10,960	8,060
Consumo Não-Cíclico	8,440	9,156
Tecnologia	5,910	8,580
Saúde	5,080	6,664
Industriais	2,600	5,864
Energia	0,880	2,206

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
27four Global Equity Prescient Feeder Fund A1	ZAE000185963	22,00	3,247	+0,84%
Prescient Equity Top 40 Fund B5	ZAE000122313	11,39	8,934	-0,16%
Momentum Active Bond B2	ZAE000246534	10,42	-	-
Coronation SA Equity Z	ZAE000245619	9,30	-	-
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	7,76	1,602	-0,35%
Coronation JIBAR Plus Fund P	ZAE000202446	6,29	11,231	+0,02%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	5,63	112,200	+0,43%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	5,60	5,226	+0,68%
ABSA Bond Fund C	ZAE000186730	5,41	1,468	0,01%
Rezco Equity I	ZAE000285904	4,84	-	-

Principais fundos de ações por 27four Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,15B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,15B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,15B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,15B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,15B	15,97	11,53	-

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US 30	44.028,0	+208,7	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.225,0	+725,0	+0,67%
Índice Dólar	96,840	-0,190	-0,20%

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Petróleo WTI	64,85	-0,67	-1,02%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,31	-0,36	-0,25%
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GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0042	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Tachlit TTF Gover.	68,960	+0,130	+0,19%