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27four Shari'ah Balanced Fund Of Funds A5 (0P00016QS3)

Joanesburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 529,18M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 27four Shari'ah Balanced Prescient Fund of Funds A (0P00016QS3). Nossos dados do 27four Shari'ah Balanced Prescient Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,210	27,230	1,020
Ações	62,090	62,090	0,000
Título	7,190	7,190	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	4,490	4,520	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,513	14,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	1,844
Índice Preço/Vendas	0,842	2,187
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,476	10,155
Retorno com dividendos	3,295	3,851
Crescimento de lucros em 5 anos	12,326	9,803

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,340	20,416
Consumo Cíclico	13,120	11,238
Saúde	12,490	11,199
Tecnologia	12,490	13,240
Industriais	9,700	9,115
Consumo Não-Cíclico	8,020	9,150
Serviços de Comunicação	7,630	12,270
Energia	4,780	3,583
Serviços Financeiros	1,660	3,059
Imóveis	1,130	21,047
Utilidades	0,630	0,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund A1	ZAE000129342	24,53	2,870	-3,23%
27four Shari'ah Income A1	ZAE000242764	23,83	-	-
Sentio SCI HIKMA Shariah General Equity Fund B1	ZAE000218038	12,72	12,267	-2,85%
Kagiso Islamic Equity Fund A	ZAE000150843	12,49	3,443	-2,98%
Old Mutual Albaraka Equity Fund A	ZAE000021713	12,49	29,007	-4,03%
Franklin Global Sukuk Fund I(acc)USD	LU0792756628	3,62	14,210	+0,28%
Templeton Shariah Global Eq I Acc USD	LU0792757436	2,83	-	-
iShares MSCI World Islamic UCITS	IE00B27YCN58	2,81	3.364,0	-3,78%
27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund B3	ZAE000129359	0,21	2,873	-3,23%

Principais fundos de ações por 27four Investment Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,38B	1,75	8,93	10,95
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,38B	1,61	8,04	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,38B	1,94	10,45	12,97
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,38B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,38B	15,97	11,53	-

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Goldman Sachs Glo.	12,760	-0,840	-6,18%
Alfred Berg Fasti.	483,963	-6,318	-1,29%