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Aae Global Strategy Fund (0P0000AB6K)

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23/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0032890555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AB6K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AAE Global Strategy Fund (0P0000AB6K). Nossos dados do AAE Global Strategy Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,050	6,970	3,920
Ações	96,350	96,350	0,000
Título	0,080	0,080	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,270	0,930	0,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,076	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,106	3,002
Índice Preço/Vendas	1,437	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,860	11,946
Retorno com dividendos	2,644	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	8,507	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,050	23,756
Serviços Financeiros	17,520	16,977
Consumo Cíclico	11,710	10,474
Industriais	11,680	11,969
Saúde	11,370	12,614
Serviços de Comunicação	8,040	8,010
Consumo Não-Cíclico	7,880	7,508
Materiais Básicos	4,440	3,970
Energia	3,260	3,367
Utilidades	2,910	2,545
Imóveis	2,130	2,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	LU0346388373	18,22	28,110	+0,93%
RAM Lux Systematic Funds - European Equities I	LU0375629556	18,13	666,990	+0,45%
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-USD	LU0346391831	16,49	26,800	+0,56%
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C acc - USD	LU0129471941	16,49	38,650	+0,70%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	14,84	83,590	+1,02%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	14,79	-	-

Principais fundos de ações por Banca Credinvest SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Stream Invest Acc		30,73M	4,15	2,62	4,74
	Dm Global Invest Acc		10,18M	-1,35	1,79	4,56

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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RHB-OSK Cash Mana.	1,625	+0,001	+0,04%
Topdanmark Vælger.	1.031,210	+53,420	+5,46%
PA Pennsylvania 5.	35,350	+0,110	+0,31%
HSBC Jintrust Sta.	1,123	0,000	0,02%
SANTANDER FIC FI .	1.148,999	+0,318	+0,03%