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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Acc (0P0000NC1E)

Luxemburgo

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278,370 +0,790 +0,28%

26/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0453504523

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NC1E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NC1E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	278,370	278,370	278,370	277,580	0,28%
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20.06.2025	275,060	275,060	275,060	275,060	-0,01%
18.06.2025	275,080	275,080	275,080	274,930	0,05%
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13.06.2025	274,700	274,700	275,850	274,700	-0,42%
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06.06.2025	273,160	273,160	273,420	273,160	-0,10%
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02.06.2025	271,670	271,670	271,670	271,670	-0,09%
30.05.2025	271,920	271,920	271,920	271,370	0,20%
28.05.2025	271,370	271,370	271,370	271,370	-0,14%
27.05.2025	271,750	271,750	271,750	271,750	0,49%

Alta: 278,370

Baixa: 271,370

Diferença: 7,000

Média: 274,366

Var%: 2,936

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Allianz Fonds Sch.	164,100	+1,700	+1,05%
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DB Talento Bolsa .	18,775	+0,034	+0,18%