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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Chf H Acc (0P0000XTWW)

Luxemburgo

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27/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTWW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF (0P0000XTWW). Nossos dados do AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,160	124,140	8,980
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	1,915
Índice Preço/Vendas	0,315	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	236,073
Retorno com dividendos	58,254	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,863	45,215
Corporativo	27,385	57,024
Derivativo	-1,768	36,840
Não alocado	-20,067	24,840
Securitizado	0,470	21,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 354

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6,39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6,33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3,01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1,31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1,23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,85B	-0,54	-4,98	-0,16
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,85B	-0,51	-4,45	0,37
LU0861578614	1,54B	-0,18	-1,21	0,62
LU0861578705	1,54B	-0,11	-0,65	1,20
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	422,37M	-0,93	-6,59	0,08

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
US 30	44.770,5	+48,4	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.917,5	-692,5	-0,71%
Índice Dólar	106,230	+0,182	+0,17%

Petróleo Brent	72,29	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	68,71	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,05	-4,75	-0,18%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2618	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,0547	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,54	+0,44	+0,29%
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CAD/BRL	4,2332	-0,0010	-0,02%

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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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