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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio At Nzd H Inc (0P0000X6L5)

Luxemburgo

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8,530 -0,010 -0,12%

06/06 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982898

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P0000X6L5 - Dados Históricos

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06.06.2025	8,530	8,530	8,540	8,530	-0,12%
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04.06.2025	8,560	8,560	8,560	8,520	0,47%
03.06.2025	8,520	8,520	8,520	8,490	0,35%
02.06.2025	8,490	8,490	8,500	8,490	-0,12%
30.05.2025	8,500	8,500	8,530	8,500	-0,35%
28.05.2025	8,530	8,530	8,540	8,530	-0,12%
27.05.2025	8,540	8,540	8,540	8,540	0,47%
23.05.2025	8,500	8,500	8,500	8,490	0,12%
22.05.2025	8,490	8,490	8,490	8,490	-0,24%
21.05.2025	8,510	8,510	8,550	8,510	-0,47%
20.05.2025	8,550	8,550	8,550	8,540	0,12%
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15.05.2025	8,520	8,520	8,520	8,510	0,12%
14.05.2025	8,510	8,510	8,520	8,510	-0,12%
13.05.2025	8,520	8,520	8,520	8,520	0,12%
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08.05.2025	8,450	8,450	8,460	8,420	-0,12%
07.05.2025	8,460	8,460	8,460	8,420	0,48%

Alta: 8,560

Baixa: 8,420

Diferença: 0,140

Média: 8,516

Var%: 1,306

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ChangAn Xinyi Enh.	1,423	0,000	0,03%
Calvert Short Dur.	15,66	-0,03	-0,19%