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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio Aa Cad H Inc (0P000136X1)

Luxemburgo

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18/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 470,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069346226

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000136X1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA CAD (0P000136X1). Nossos dados do AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA CAD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,160	124,140	8,980
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	23,711
Índice Preço/Valor Contábil	0,123	1,807
Índice Preço/Vendas	0,197	2,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,308	240,567
Retorno com dividendos	90,799	8,086
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,102

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,863	52,695
Corporativo	27,385	57,421
Derivativo	-1,768	34,915
Não alocado	-20,067	20,814
Securitizado	0,470	22,114

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 354

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6,39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6,33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3,01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1,31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1,23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA CAD H Inc	24,85B	-0,28	-2,55	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT CAD H Inc	24,85B	-0,24	-2,01	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT CAD H Inc	24,85B	-0,28	-2,58	1,83
AB FCP I AmerIncmPrtfloBT CAD H Inc	31,37B	-14,01	-4,28	0,51
AB FCP I EM DebtPrtflioAT CAD H Inc	470,06M	-0,77	-4,85	1,32

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Ibovespa Futuros	122.092	+640	+0,53%
US 500	5.510,5	+23,5	+0,43%
US 30	38.878,0	+43,1	+0,11%
S&P 500 VIX	12,57	+0,09	+0,72%
Bitcoin Futuro	66.535,0	+1.585,0	+2,44%
Índice Dólar	105,047	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	85,41	+0,34	+0,40%
Petróleo WTI	80,84	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	234,38	+8,13	+3,59%
Soja Chicago	1.170,88	-2,12	-0,18%
Cacau NY	9.470,50	+80,50	+0,86%
Ouro	2.351,95	+5,05	+0,22%
Açúcar NY nº11	19,33	+0,41	+2,17%

Dólar/BRL	5,4237	-0,0125	-0,23%
EUR/BRL	5,8190	-0,0279	-0,48%
EUR/Dólar	1,0730	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	158,40	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	6,8871	-0,0263	-0,38%
CAD/BRL	3,9564	-0,0127	-0,32%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
Vale ON	60,96	+0,30	+0,49%
Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
Magazine Luiza ON	11,09	+0,14	+1,28%
IRB Brasil ON	31,11	+0,21	+0,68%
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Weg ON	39,70	+0,84	+2,16%

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