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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Jpy Acc (0P0000SAO5)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 46,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0426687298

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SAO5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP (0P0000SAO5). Nossos dados do AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,360	0,360
Ações	98,580	98,580
Conversíveis	1,050	1,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,136	13,204
Índice Preço/Valor Contábil	0,883	1,878
Índice Preço/Vendas	0,847	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,505	7,667
Retorno com dividendos	3,579	3,351
Crescimento de lucros em 5 anos	13,521	13,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,600	22,595
Tecnologia	15,060	23,908
Consumo Cíclico	13,160	14,552
Materiais Básicos	10,270	5,035
Imóveis	8,690	2,601
Energia	7,540	4,668
Utilidades	6,900	2,387
Consumo Não-Cíclico	3,640	7,603
Industriais	3,430	6,898
Serviços de Comunicação	2,850	9,205
Saúde	0,850	4,114

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UMC Corp	TW0002303005	4,52	49,80	+0,61%
KB Financial Group	KR7105560007	4,19	76.000	+9,67%
Hana Financial	KR7086790003	3,33	60.000	+6,01%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2,89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2,56	118.200	+1,37%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,49	4,970	-0,40%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	2,39	5,72	-4,19%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2,10	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,02	782.00	+2.09%
King Yuan	TW0002449006	1,90	95,50	-0,62%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	518,91M	1,03	2,18	3,58
EM Growth Portfolio S1 JPY Acc	74,63B	11,78	8,65	8,12
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	345,42M	0,88	5,92	6,37
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	345,42M	0,92	6,42	6,87
AB FCP II EM ValuePrtflio S JPY Acc	251,29M	8,50	11,53	6,14

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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