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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 556,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nossos dados do Abanca Gestion Conservador FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	21,860	19,110
Ações	3,880	3,930	0,050
Título	88,150	89,370	1,220
Conversíveis	1,680	1,680	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,065	15,698
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,222
Índice Preço/Vendas	3,018	1,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,983	9,417
Retorno com dividendos	2,024	2,971
Crescimento de lucros em 5 anos	9,733	9,774

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	24,600	3,405
Tecnologia	23,530	15,818
Serviços Financeiros	13,650	18,518
Saúde	9,120	12,625
Consumo Cíclico	8,610	10,185
Serviços de Comunicação	7,910	6,401
Industriais	6,730	15,073
Consumo Não-Cíclico	2,400	7,107
Materiais Básicos	2,200	6,123
Utilidades	0,730	5,097
Energia	0,530	3,800

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,57	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,52	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	4,10	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,08	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,08	141,800	+0,01%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,56	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,54	99,995	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,11	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I Plus C	LU2558019290	3,06	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,05	32,575	+0,05%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	120,64M	0,41	3,01	0,74
Abanca Renta Fija Mixta FI	84,5M	2,36	3,59	0,93
Abanca Renta Variable EspaNa	81,52M	3,04	9,75	0,32
imantia Flexible	54,39M	-3,92	3,53	1,75
Abanca Renta Variable Mixta FI	21,54M	3,71	6,02	1,86

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
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US 30	43.071,6	+489,8	+1,15%
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Bitcoin Futuro	106.845,0	+2.315,0	+2,21%
Índice Dólar	97,56	-0,45	-0,46%

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Petróleo WTI	65,02	-3,49	-5,09%
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Açúcar NY nº11	15,74	-0,30	-1,87%

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EUR/Dólar	1,1609	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
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