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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nossos dados do Abanca Gestion Conservador FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,340	26,740	20,400
Ações	3,920	3,930	0,010
Título	85,530	88,370	2,840
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	3,480	3,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,595	15,959
Índice Preço/Valor Contábil	2,159	2,256
Índice Preço/Vendas	2,523	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,319	9,550
Retorno com dividendos	2,567	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	8,323	10,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,900	16,632
Imóveis	20,680	3,064
Serviços Financeiros	15,550	18,492
Industriais	10,080	15,919
Consumo Cíclico	8,260	10,529
Saúde	7,240	11,323
Serviços de Comunicação	6,670	6,446
Consumo Não-Cíclico	3,280	6,951
Materiais Básicos	2,460	5,801
Utilidades	1,570	4,876
Energia	1,310	4,291

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	5,15	101,159	+0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,71	98,72	0,00%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,65	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,58	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4,24	144,17	-0,01%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,16	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,12	142,690	+0,02%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4,07	100,523	+0,00%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	3,71	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,61	4,79	+0,14%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Renta Variable EspaNa	126,55M	5,41	13,29	0,49
Abanca Gestion Moderado FI	119,85M	1,65	3,62	0,96
Abanca Renta Fija Mixta FI	89,16M	3,11	4,00	1,03
imantia Flexible	58,2M	1,44	5,56	2,43
Abanca Renta Variable Mixta FI	22,83M	5,16	7,08	2,10

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Ibovespa Futuros	138.505	-1.575	-1,12%
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US 30	44.995,5	+83,3	+0,19%
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5244	47,80	+0,15	+0,31%
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UPBD	24,00	+0,73	+3,14%