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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nossos dados do Abanca Gestion Conservador FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,770	25,790	14,020
Ações	5,330	5,340	0,010
Título	81,090	82,840	1,750
Conversíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,190	4,920	4,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,056	15,162
Índice Preço/Valor Contábil	2,836	2,136
Índice Preço/Vendas	2,476	1,447
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,421	9,179
Retorno com dividendos	1,869	2,975
Crescimento de lucros em 5 anos	10,264	10,646

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,470	16,441
Serviços Financeiros	13,550	16,782
Saúde	12,910	12,612
Imóveis	11,250	2,682
Consumo Cíclico	10,740	11,167
Industriais	10,030	14,421
Serviços de Comunicação	6,210	6,219
Consumo Não-Cíclico	5,390	8,208
Materiais Básicos	3,030	6,260
Energia	1,730	4,970
Utilidades	1,690	4,609

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,58	135,540	+0,01%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,57	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,57	105,740	+0,02%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,56	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,55	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,06	139,870	+0,02%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	4,06	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,06	5.455,330	+0,01%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	4,05	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,81	30,853	+0,03%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	141,97M	1,78	0,42	0,89
Abanca Renta Fija Mixta FI	64,44M	1,82	0,82	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,73M	4,56	3,22	2,72
Abanca Gestion Decidido FI	9,04M	4,80	2,50	2,52
Abanca Renta Variable EspaNa		7,26	6,60	-

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US 30	39.155,1	+42,9	+0,11%
S&P 500 VIX	12,60	-0,24	-1,87%
Bitcoin Futuro	61.045,0	-870,0	-1,41%
Índice Dólar	105,712	+0,453	+0,43%

Petróleo Brent	84,44	+0,22	+0,26%
Petróleo WTI	80,92	+0,09	+0,11%
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Petrobras PN	36,93	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	5,62	-0,15	-2,60%
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