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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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05/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 577,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nossos dados do Abanca Gestion Conservador FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,100	24,640	18,540
Ações	5,660	5,690	0,030
Título	85,000	86,360	1,360
Conversíveis	1,640	1,640	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	1,440	1,460	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,454	15,981
Índice Preço/Valor Contábil	2,629	2,254
Índice Preço/Vendas	2,925	1,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,183	9,799
Retorno com dividendos	1,861	2,972
Crescimento de lucros em 5 anos	10,016	10,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	17,298
Imóveis	17,730	2,936
Serviços Financeiros	13,470	17,450
Saúde	9,340	11,858
Consumo Cíclico	8,590	11,018
Serviços de Comunicação	7,680	6,283
Industriais	6,580	15,159
Consumo Não-Cíclico	3,690	7,127
Materiais Básicos	2,060	5,857
Energia	1,590	4,467
Utilidades	0,890	4,662

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,57	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,56	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,06	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	4,03	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,00	140,350	-0,02%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,56	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,50	99,840	-0,01%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I Plus C	LU2558019290	3,07	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,07	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3,06	52,69	-0,04%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	127,28M	0,73	1,82	1,00
Abanca Renta Fija Mixta FI	78,45M	1,47	2,11	1,04
imantia Flexible	57,71M	3,26	2,78	3,72
Abanca Renta Variable EspaNa	66,76M	5,19	11,52	1,27
Abanca Renta Variable Mixta FI	19,86M	3,17	4,03	2,64

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Ibovespa Futuros	126.677	+1.740	+1,39%
US 500	5.732,6	-37,6	-0,65%
US 30	42.569,0	-232,5	-0,54%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	81.535,0	-5.715,0	-6,55%
Índice Dólar	103,570	-0,240	-0,23%

Petróleo Brent	70,12	-0,24	-0,34%
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Ouro	2.921,39	+7,29	+0,25%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

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EUR/Dólar	1,0866	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	147,27	-0,76	-0,51%
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GBP/BRL	7,4907	+0,0134	+0,18%
CAD/BRL	4,0322	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
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Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
Magazine Luiza ON	7,86	+0,75	+10,55%
IRB Brasil ON	46,91	-0,01	-0,02%
Oi ON	1,16	+0,01	+0,87%
Weg ON	47,89	+0,61	+1,29%

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