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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 586,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nossos dados do Abanca Gestion Conservador FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	25,800	23,530
Ações	5,250	5,280	0,030
Título	88,770	89,970	1,200
Conversíveis	1,930	1,930	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	1,630	1,660	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,396	15,386
Índice Preço/Valor Contábil	2,752	2,209
Índice Preço/Vendas	2,720	1,538
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,767	9,637
Retorno com dividendos	1,798	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	10,617	10,403

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,170	17,312
Imóveis	13,790	2,898
Serviços Financeiros	12,940	17,205
Saúde	10,650	12,009
Consumo Cíclico	9,340	10,857
Industriais	8,430	15,156
Serviços de Comunicação	5,920	6,272
Consumo Não-Cíclico	4,790	7,133
Materiais Básicos	2,600	5,941
Energia	1,770	4,631
Utilidades	1,600	4,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,54	139,680	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,53	108,910	+0,01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4,10	5.590,680	+0,01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,09	144,580	-0,03%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3,78	31,941	-0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3,64	52,39	-0,11%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	136,45M	5,30	1,11	1,14
Abanca Renta Fija Mixta FI	74,2M	4,07	1,38	1,05
imantia Flexible	61,35M	14,49	-1,20	3,78
Abanca Renta Variable EspaNa	59,65M	10,75	9,38	0,90
Abanca Renta Variable Mixta FI	18,17M	5,36	2,58	2,83

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US 30	44.158,5	-265,8	-0,60%
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Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
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IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
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