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Abanca Gestión Conservador Fi (0P00011FNY)

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13/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY). Nossos dados do Abanca Gestion Conservador FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,020	24,580	16,560
Ações	3,870	3,900	0,030
Título	83,560	86,110	2,550
Conversíveis	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	3,360	3,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,789	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	2,074	2,226
Índice Preço/Vendas	2,437	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,911	9,439
Retorno com dividendos	2,526	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	8,157	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,800	15,801
Imóveis	21,100	3,377
Serviços Financeiros	15,870	18,704
Industriais	9,300	15,238
Consumo Cíclico	8,790	10,175
Saúde	7,580	12,428
Serviços de Comunicação	6,650	6,379
Consumo Não-Cíclico	3,460	7,034
Materiais Básicos	2,570	6,085
Utilidades	1,580	5,168
Energia	1,290	3,781

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,68	98,78	+0,11%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,60	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,60	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	4,20	143,85	+0,09%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,12	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,08	142,190	0,00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4,04	100,637	0,00%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	3,69	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,62	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,58	4,77	0,00%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Moderado FI	120,03M	0,75	4,18	0,94
Abanca Renta Fija Mixta FI	87,14M	2,10	4,32	1,10
Abanca Renta Variable EspaNa	90,43M	1,14	11,91	0,51
imantia Flexible	56,52M	-3,20	6,66	2,29
Abanca Renta Variable Mixta FI	22,02M	2,98	7,66	2,12

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US 30	43.935,0	-87,9	-0,20%
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Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

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BlackRock Global .	22,060	-0,080	-0,36%
NN Europe Fund - .	40,760	-0,040	-0,10%
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