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Abanca Gestión Moderado Fi (133400020)

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400020

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133400020

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Gestion Moderado FI (133400020). Nossos dados do Abanca Gestion Moderado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,29	24,15	22,86
Ações	17,63	17,64	0,01
Título	75,69	77,71	2,02
Conversíveis	0,58	0,58	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	4,78	4,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,93	16,01
Índice Preço/Valor Contábil	2,69	2,27
Índice Preço/Vendas	2,31	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,65	9,59
Retorno com dividendos	2,19	2,93
Crescimento de lucros em 5 anos	9,16	9,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,35	16,59
Serviços Financeiros	19,24	18,51
Industriais	10,73	16,03
Consumo Cíclico	9,36	10,57
Saúde	8,49	11,25
Serviços de Comunicação	8,24	6,50
Imóveis	4,92	3,07
Consumo Não-Cíclico	4,74	6,89
Materiais Básicos	3,08	5,81
Energia	2,83	4,26
Utilidades	2,02	4,87

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	4,64	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4,59	101,038	+0,00%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4,58	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,13	4,77	+0,21%
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,71	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3,54	100,990	+0,14%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,53	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3,19	96,510	+0,08%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	3,13	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	3,10	-	-

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	553M	1,45	2,54	0,35
Abanca Renta Variable EspaNa	128,83M	5,41	13,29	0,49
Abanca Renta Fija Mixta FI	90,33M	3,11	4,00	1,03
imantia Flexible	58,42M	1,44	5,56	2,43
Abanca Renta Variable Mixta FI	23,41M	5,16	7,08	2,10

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Ibovespa	139.637	-699	-0,50%
Ibovespa Futuros	141.690	-805	-0,56%
US 500	6.419,6	+4,1	+0,06%
US 30	45.047,3	-248,4	-0,55%
S&P 500 VIX	17,02	-0,15	-0,87%
Bitcoin Futuro	112.380,0	+260,0	+0,23%
Índice Dólar	98,107	-0,240	-0,24%

Petróleo Brent	67,47	-1,67	-2,42%
Petróleo WTI	63,85	-1,74	-2,65%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.628,40	+36,20	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4520	-0,0126	-0,23%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,02	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0049	+0,37%
GBP/BRL	7,3324	+0,0148	+0,20%
CAD/BRL	3,9500	-0,0163	-0,41%

Petrobras PN	30,99	-0,34	-1,09%
Vale ON	55,68	+0,29	+0,52%
Casas Bahia ON	5,00	+0,16	+3,31%
Magazine Luiza ON	8,23	+0,08	+0,98%
IRB Brasil ON	46,01	-0,89	-1,90%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,13	+0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Fondo Mutuo BICE .	2.042,010	+15,227	+0,75%
Foord Equity Fund.	120,068	+0,115	+0,10%
Templeton Global .	3,517	-0,004	-0,10%
FUNDO DE INVESTIM.	1,182	+0,002	+0,15%
BB EXTRAMERCADO E.	4,771	+0,002	+0,05%
PERRITO FUNDO DE .	3,259	-0,002	-0,07%
SKAGEN Global A	291,772	-1,067	-0,36%