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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Classe de Ativo: Título

Holdings 119483008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008). Nossos dados do Abanca Renta Fija Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,51	10,91	5,40
Título	92,58	92,60	0,02
Conversíveis	1,49	1,49	0,00
Preferenciais	0,40	0,40	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,05	16,91
Índice Preço/Valor Contábil	4,46	2,21
Índice Preço/Vendas	2,63	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,97	9,68
Retorno com dividendos	0,39	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	16,57	11,07

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,87	48,50
Governo	15,53	34,33
Não alocado	5,51	18,10
Securitizado	4,12	7,05
Derivativo	1,48	9,89

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,26	99,540	+0,12%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,10	97,380	+0,02%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,70	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1,58	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1,47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,45	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1,44	99,800	-0,06%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,69B	3,18	1,72	0,40
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,69B	2,93	1,46	0,08
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,69B	3,31	1,86	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	369,58M	2,20	-0,30	0,37

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Ibovespa Futuros	124.645	-1.485	-1,18%
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US 30	44.321,4	-426,3	-0,95%
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