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Abanca Renta Fija Patrimonio A Fi (119483008)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

Classe de Ativo: Título

Holdings 119483008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008). Nossos dados do Abanca Renta Fija Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,54	9,86	4,32
Título	93,71	93,73	0,02
Conversíveis	0,70	0,70	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,05	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	4,46	2,22
Índice Preço/Vendas	2,63	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,97	9,94
Retorno com dividendos	0,39	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	16,57	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,25	49,33
Governo	10,53	33,00
Não alocado	5,54	16,08
Securitizado	4,87	7,09
Derivativo	1,11	12,21

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,70	-	-
Berlin (City/Land Of) 1.25%	DE000A3MQYK2	2,12	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	2,06	16,20	-0,13%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	1,75	99,850	+0,03%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1,66	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,46	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I Plus C	LU2558019290	1,27	-	-
Barclays PLC 3.24%	XS3069319542	1,26	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1,22	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 3.75 29-Jun-2027	IT0005412264	1,19	101,630	0,00%

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Instit P FI	2,21B	1,40	2,43	-
Imantia Fondeposito Institucional F	2,21B	1,30	2,31	0,49
Imantia Fondeposito Minorista FI	2,21B	1,14	2,06	0,17
Abanca Renta Fija Flexible FI	355,83M	2,63	1,95	0,47

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Ibovespa Futuros	135.775	-505	-0,37%
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US 30	43.975,0	-201,1	-0,46%
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