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Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 333,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006ZW7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Flexible FI (0P00006ZW7). Nossos dados do Abanca Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,460	103,550	0,090
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	2,120	2,120	0,000
Outros	0,030	0,050	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	2,269	1,846
Índice Preço/Vendas	-	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,482
Retorno com dividendos	-	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,991	34,703
Não alocado	7,426	11,692
Governo	15,995	47,233
Derivativo	-14,111	13,640
Securitizado	2,680	8,983

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,80	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,73	23,46	0,00%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	4,63	266,120	+0,28%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,51	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,79	93,49	-0,06%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	2,75	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,63	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2,46	121,840	+0,14%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2,07	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	2,13B	0,99	2,17	0,47
Imantia Fondeposito Minorista FI	2,13B	0,88	1,92	0,15
Imantia Fondeposito Instit P FI	2,13B	1,06	2,30	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	636,25M	1,57	2,71	0,62

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
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US 30	43.035,0	+52,6	+0,12%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.830,0	+250,0	+0,23%
Índice Dólar	96,989	-0,284	-0,29%

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