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Abanca Bonos Corporativos Sp Fi (0P00006ZW7)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 357,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006ZW7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Flexible FI (0P00006ZW7). Nossos dados do Abanca Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,460	103,550	0,090
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	2,120	2,120	0,000
Outros	0,030	0,050	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,269	1,847
Índice Preço/Vendas	-	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,990
Retorno com dividendos	-	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,991	34,129
Não alocado	7,426	10,919
Governo	15,995	43,017
Derivativo	-14,111	13,640
Securitizado	2,680	8,793

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,80	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,73	23,48	+0,26%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	4,63	263,210	0,00%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,51	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,79	93,59	+0,19%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	2,75	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,63	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	2,46	120,930	+0,01%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	2,07	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	2,07B	0,82	2,08	0,46
Imantia Fondeposito Minorista FI	2,07B	0,73	1,83	0,14
Imantia Fondeposito Instit P FI	2,07B	0,87	2,22	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	899,75M	1,18	2,51	0,58

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Ibovespa Futuros	137.845	+435	+0,32%
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US 30	42.521,6	+216,1	+0,51%
S&P 500 VIX	17,85	-0,51	-2,78%
Bitcoin Futuro	106.575,0	+1.087,5	+1,03%
Índice Dólar	99,157	+0,522	+0,53%

Petróleo Brent	65,79	+1,16	+1,79%
Petróleo WTI	63,59	+1,07	+1,71%
Café Contrato C	340,25	-4,20	-1,22%
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Cacau NY	9.825,00	+351,00	+3,70%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6350	-0,0376	-0,66%
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EUR/Dólar	1,1379	-0,0065	-0,57%
Dólar/JPY	143,96	+1,24	+0,87%
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Petrobras PN	29,97	-0,29	-0,96%
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Valtitres 4	7.522,860	+19,700	+0,26%
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