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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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11,656 0,000 0,00%

13/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Nossos dados do Abanca Renta Fija Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	12,680	7,690
Ações	19,420	19,420	0,000
Título	74,890	74,900	0,010
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,214	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	1,594	2,226
Índice Preço/Vendas	0,929	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,309	9,439
Retorno com dividendos	4,497	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	9,149	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,270	18,704
Energia	15,780	3,781
Saúde	14,830	12,428
Consumo Não-Cíclico	12,960	7,034
Industriais	12,950	15,238
Imóveis	7,890	3,377
Consumo Cíclico	6,920	10,175
Serviços de Comunicação	3,500	6,379
Materiais Básicos	2,510	6,085
Tecnologia	2,380	15,801

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	7,10	16,12	+0,06%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,54	4,77	0,00%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,27	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	3,94	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,91	100,950	+0,29%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	3,38	143,85	+0,09%
França a 20 anos	FR0000187635	3,32	3,948	-0,68%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	3,12	98,860	+0,37%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,82	101,250	+0,08%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,81	109,03	-0,14%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	555,48M	1,09	2,95	0,34
Abanca Gestion Moderado FI	120,07M	0,75	4,18	0,94
Abanca Renta Variable EspaNa	85,72M	1,14	11,91	0,51
imantia Flexible	54,15M	-3,20	6,66	2,29
Abanca Renta Variable Mixta FI	21,52M	2,98	7,66	2,12

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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US 30	43.915,5	-107,4	-0,24%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
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Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

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Petróleo WTI	66,83	+0,31	+0,47%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1605	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,88	-0,02	-0,01%
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Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Morgan Stanley In.	0,022	0,000	0,00%
iShares Euro Ultr.	101,12	0,00	0,00%
DENTAL FUND FUNDO.	3,134	+0,010	+0,37%
TD Tactical Month.	14,050	+0,069	+0,49%