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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Nossos dados do Abanca Renta Fija Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,770	20,770	0,000
Título	78,180	78,450	0,270
Conversíveis	1,440	1,440	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,250	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	2,212
Índice Preço/Vendas	1,465	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,582	9,333
Retorno com dividendos	3,559	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	7,982	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,990	18,210
Tecnologia	19,400	16,349
Industriais	14,610	15,459
Consumo Cíclico	11,720	10,574
Consumo Não-Cíclico	7,150	7,210
Saúde	6,610	11,744
Utilidades	6,420	4,813
Serviços de Comunicação	4,820	6,399
Materiais Básicos	4,520	5,987
Energia	4,440	4,283
Imóveis	0,330	3,103

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7,64	4,76	0,00%
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	5,50	16,03	-0,12%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	3,75	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,73	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	3,42	99,570	-0,47%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,10	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,06	109,41	0,00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	3,06	89,820	+0,01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	3,05	101,630	-0,13%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,70	-	-

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	560,97M	0,43	1,80	0,17
Abanca Gestion Moderado FI	121,85M	-0,87	2,37	0,64
Abanca Renta Variable EspaNa	71,4M	-0,96	9,37	-0,16
imantia Flexible	54,39M	-8,64	1,42	1,52
Abanca Renta Variable Mixta FI	16,9M	1,50	5,37	1,76

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.640	-760	-0,55%
US 500	5.968,9	-1,5	-0,02%
US 30	42.415,5	-104,1	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.200,0	-1.120,0	-1,05%
Índice Dólar	98,760	-0,399	-0,40%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,75	-0,66	-1,04%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,42	+21,32	+0,63%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,83	-1,14	-0,79%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6398	+0,0188	+0,25%
CAD/BRL	4,1214	+0,0121	+0,29%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Abanca Renta Fija.	11,628	-0,011	-0,10%
MTF TR Bluestar F.	109,480	+0,900	+0,83%
Intesa Sanpaolo S.	0,000	0,000	0,00%
BP Capital Market.	0,000	0,000	0,00%
Parvest Equity La.	34,040	+0,550	+1,64%
Cash flow/Investe.	1.227,99	-5,31	-0,43%
Invesco US Equity.	10.669,310	-0,690	-0,01%
Robeco High Yield.	85,820	+0,080	+0,09%