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Abanca Renta Fija Mixta Sp Fi (0P00014G80)

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12/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G80

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80). Nossos dados do Abanca Renta Fija Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	13,920	10,890
Ações	18,850	18,850	0,000
Título	76,550	76,790	0,240
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,594	15,583
Índice Preço/Valor Contábil	1,781	2,225
Índice Preço/Vendas	1,326	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,197	9,676
Retorno com dividendos	4,011	3,000
Crescimento de lucros em 5 anos	7,834	10,340

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,430	17,317
Industriais	15,680	15,135
Tecnologia	14,590	17,271
Consumo Cíclico	11,790	10,949
Consumo Não-Cíclico	8,480	7,132
Utilidades	7,120	4,736
Saúde	6,680	11,872
Materiais Básicos	5,270	5,873
Energia	5,010	4,655
Serviços de Comunicação	4,660	6,330
Imóveis	0,280	2,949

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,99	4,78	-0,04%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3,10	96,660	-0,05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,91	100,633	-0,02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2,42	214,950	+0,13%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,26	102,950	0,00%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,20	145,560	0,00%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,11	95,14	+0,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	95,100	-0,11%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	582,16M	0,36	0,97	0,28
Abanca Gestion Moderado FI	130,44M	0,73	1,82	1,00
imantia Flexible	61,14M	3,26	2,78	3,72
Abanca Renta Variable EspaNa	63,79M	5,19	11,52	1,27
Abanca Renta Variable Mixta FI	19,42M	3,17	4,03	2,64

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US 30	44.630,0	+84,7	+0,19%
S&P 500 VIX	15,42	+0,65	+4,40%
Bitcoin Futuro	96.462,5	-1.650,0	-1,68%
Índice Dólar	106,735	+0,160	+0,15%

Petróleo Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0470	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	151,51	-0,71	-0,47%
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IRB Brasil ON	57,05	-0,03	-0,05%
Oi ON	1,34	+0,06	+4,69%
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