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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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11,826 -0,029 -0,25%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	4,230	0,130
Ações	95,900	95,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,870	15,367
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	2,595
Índice Preço/Vendas	0,807	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,999	10,099
Retorno com dividendos	4,558	3,457
Crescimento de lucros em 5 anos	6,991	8,930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,920	19,488
Consumo Não-Cíclico	14,930	12,006
Energia	14,570	5,724
Industriais	12,710	12,318
Saúde	12,110	12,864
Consumo Cíclico	11,150	8,831
Imóveis	6,210	3,583
Materiais Básicos	4,300	3,881
Tecnologia	3,030	14,492
Serviços de Comunicação	2,830	6,432
Utilidades	2,250	5,855

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baker Hughes	US05722G1004	3,92	37,90	+2,02%
Coterra Energy	US1270971039	3,74	25,58	+3,02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,52	268.20	+0.19%
Repsol	ES0173516115	3,31	11,990	+0,21%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,28	15.76	+2.54%
Volkswagen VZO	DE0007664039	3,16	91,64	-1,72%
Quest Diagnostics	US74834L1008	3,15	174,34	+0,40%
J&J	US4781601046	2,92	155,03	+0,89%
Orange	FR0000133308	2,72	12,68	-0,86%
Public Storage	US74460D1090	2,67	302,91	+0,82%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	558,75M	0,43	1,80	0,17
Abanca Gestion Moderado FI	121,59M	-0,87	2,37	0,64
Abanca Renta Fija Mixta FI	83,25M	1,35	3,18	0,81
imantia Flexible	54,44M	-8,64	1,42	1,52
Abanca Renta Variable Mixta FI	21,36M	1,50	5,37	1,76

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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GS Emerging Marke.	13,110	-0,040	-0,30%
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