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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,000	3,000	0,000
Ações	97,000	97,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,442	15,910
Índice Preço/Valor Contábil	1,721	2,681
Índice Preço/Vendas	0,961	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,188	10,294
Retorno com dividendos	4,126	3,345
Crescimento de lucros em 5 anos	9,904	7,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,740	19,118
Saúde	18,110	12,064
Consumo Não-Cíclico	15,120	11,446
Energia	14,530	5,856
Industriais	10,480	12,649
Consumo Cíclico	8,280	8,934
Materiais Básicos	4,310	4,188
Imóveis	3,210	3,321
Tecnologia	2,930	15,482
Serviços de Comunicação	2,820	6,543
Utilidades	1,460	5,864

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,20	271,20	-0,15%
AstraZeneca	GB0009895292	4,16	12.532,0	+0,29%
Baker Hughes	US05722G1004	3,91	47,34	-3,17%
Sanofi	FR0000120578	3,83	88,79	+2,52%
Coterra Energy	US1270971039	3,61	23,52	-0,95%
J&J	US4781601046	3,51	189,78	-1,40%
Repsol	ES0173516115	3,48	15,450	+1,05%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,11	16,55	-0,48%
Orange	FR0000133308	2,74	13,92	-1,63%
Pernod Ricard	FR0000120693	2,56	88,20	-0,59%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	548,7M	1,80	3,68	0,54
Abanca Gestion Moderado FI	119,21M	2,24	5,27	1,35
Abanca Renta Fija Mixta FI	94,17M	3,68	5,68	1,55
imantia Flexible	63,27M	4,68	11,73	4,43
Abanca Renta Variable Mixta FI	25,9M	6,33	10,01	3,29

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US 30	47.227,5	+492,9	+1,05%
S&P 500 VIX	16,70	-0,60	-3,47%
Bitcoin Futuro	110.277,0	+527,0	+0,48%
Índice Dólar	98,780	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	66,53	+0,54	+0,82%
Petróleo WTI	62,11	+0,32	+0,52%
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Açúcar NY nº11	14,98	-0,31	-2,03%

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EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,85	+0,28	+0,18%
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GBP/BRL	7,1569	-0,0135	-0,19%
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JPMorgan Funds - .	125,630	+0,490	+0,39%
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