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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	6,220	0,140
Ações	93,920	93,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,132	15,174
Índice Preço/Valor Contábil	1,286	2,639
Índice Preço/Vendas	0,775	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,709	10,310
Retorno com dividendos	4,783	3,470
Crescimento de lucros em 5 anos	9,081	8,553

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,210	19,283
Energia	15,000	5,624
Consumo Não-Cíclico	14,330	11,795
Industriais	12,350	12,241
Saúde	11,860	12,531
Consumo Cíclico	11,240	8,867
Imóveis	7,040	3,374
Materiais Básicos	4,310	3,776
Tecnologia	3,280	15,196
Serviços de Comunicação	3,000	6,632
Utilidades	2,380	5,130

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baker Hughes	US05722G1004	3,86	46,89	-0,19%
Coterra Energy	US1270971039	3,86	28,69	+2,87%
Repsol	ES0173516115	3,49	12,175	+0,16%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,33	17,08	+0,18%
Public Storage	US74460D1090	3,28	297,43	+0,14%
J&J	US4781601046	3,05	157,89	+1,87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,04	294,70	-0,07%
Quest Diagnostics	US74834L1008	2,99	171,75	+1,24%
Orange	FR0000133308	2,82	10,91	-0,18%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,82	97,46	-2,83%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	582,26M	0,36	0,97	0,28
Abanca Gestion Moderado FI	130,89M	0,73	1,82	1,00
Abanca Renta Fija Mixta FI	76,55M	1,47	2,11	1,04
imantia Flexible	61,23M	3,26	2,78	3,72
Abanca Renta Variable Mixta FI	19,48M	3,17	4,03	2,64

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US 30	44.556,0	-71,5	-0,16%
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Petróleo Brent	75,79	-0,29	-0,38%
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