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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	6,220	0,140
Ações	93,920	93,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,132	15,310
Índice Preço/Valor Contábil	1,286	2,651
Índice Preço/Vendas	0,775	1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,709	10,391
Retorno com dividendos	4,783	3,434
Crescimento de lucros em 5 anos	9,081	8,730

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,210	19,173
Energia	15,000	5,824
Consumo Não-Cíclico	14,330	11,839
Industriais	12,350	12,244
Saúde	11,860	12,707
Consumo Cíclico	11,240	8,783
Imóveis	7,040	3,407
Materiais Básicos	4,310	3,920
Tecnologia	3,280	14,791
Serviços de Comunicação	3,000	6,651
Utilidades	2,380	5,206

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baker Hughes	US05722G1004	3,86	43,26	-0,41%
Coterra Energy	US1270971039	3,86	27,77	+2,28%
Repsol	ES0173516115	3,49	11.695	-2.99%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,33	17,08	+0,71%
Public Storage	US74460D1090	3,28	288,99	-2,19%
J&J	US4781601046	3,05	142,06	-0,15%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,04	267,20	-1,69%
Quest Diagnostics	US74834L1008	2,99	151,79	-1,45%
Orange	FR0000133308	2,82	9,71	+0,62%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,82	90,36	+0,74%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	590,42M	3,68	0,54	0,37
Abanca Gestion Moderado FI	136,88M	5,30	1,11	1,14
Abanca Renta Fija Mixta FI	73,4M	4,07	1,38	1,05
imantia Flexible	60,41M	14,49	-1,20	3,78
Abanca Renta Variable Mixta FI	17,62M	5,36	2,58	2,83

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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