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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	4,290	0,000
Ações	95,710	95,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,096	15,892
Índice Preço/Valor Contábil	1,594	2,658
Índice Preço/Vendas	0,917	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,034	10,202
Retorno com dividendos	4,559	3,396
Crescimento de lucros em 5 anos	9,759	8,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,000	12,279
Serviços Financeiros	17,320	19,312
Consumo Não-Cíclico	15,010	11,594
Energia	13,840	5,722
Industriais	11,280	12,577
Consumo Cíclico	8,820	8,671
Materiais Básicos	3,970	3,847
Imóveis	3,710	3,254
Tecnologia	3,230	15,555
Serviços de Comunicação	2,780	6,453
Utilidades	2,050	5,936

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,97	256,00	+2,36%
Sanofi	FR0000120578	3,94	84,95	+1,69%
AstraZeneca	GB0009895292	3,89	11.592,0	+0,05%
Baker Hughes	US05722G1004	3,68	42,80	-1,04%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,55	15,72	-1,63%
Coterra Energy	US1270971039	3,49	24,03	-0,17%
J&J	US4781601046	3,43	176,64	+1,10%
Repsol	ES0173516115	3,25	13,370	+0,53%
Pernod Ricard	FR0000120693	2,79	98,30	+1,74%
Orange	FR0000133308	2,66	14,44	+0,21%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	554,36M	1,45	2,54	0,35
Abanca Gestion Moderado FI	119,85M	1,65	3,62	0,96
Abanca Renta Fija Mixta FI	89,16M	3,11	4,00	1,03
imantia Flexible	58,2M	1,44	5,56	2,43
Abanca Renta Variable Mixta FI	22,83M	5,16	7,08	2,10

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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