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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	3,130	0,000
Ações	96,870	96,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,727	16,021
Índice Preço/Valor Contábil	1,707	2,668
Índice Preço/Vendas	0,966	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,235	10,207
Retorno com dividendos	4,125	3,348
Crescimento de lucros em 5 anos	9,781	7,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,600	12,078
Serviços Financeiros	18,540	19,159
Consumo Não-Cíclico	14,580	11,547
Energia	13,860	5,787
Industriais	10,760	12,669
Consumo Cíclico	8,570	8,852
Materiais Básicos	4,280	4,141
Imóveis	3,370	3,332
Tecnologia	3,000	15,539
Serviços de Comunicação	2,940	6,508
Utilidades	1,490	5,920

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,35	256.10	+1.03%
Sanofi	FR0000120578	4,26	78,28	-0,05%
AstraZeneca	GB0009895292	3,96	11.088,0	+0,80%
Baker Hughes	US05722G1004	3,78	50,33	-0,39%
J&J	US4781601046	3,48	180,79	+0,60%
Repsol	ES0173516115	3,34	15,420	-1,44%
Coterra Energy	US1270971039	3,27	23,46	-1,57%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,27	17,40	-0,88%
Orange	FR0000133308	2,85	13.70	-0.44%
MetLife	US59156R1086	2,61	81,47	-0,18%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	550,33M	1,55	2,83	0,44
Abanca Gestion Moderado FI	119,54M	1,68	4,01	1,16
Abanca Renta Fija Mixta FI	91,89M	3,37	4,83	1,31
imantia Flexible	59,75M	2,02	6,96	3,45
Abanca Renta Variable Mixta FI	24,62M	5,85	8,54	2,79

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