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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista Fi (0P00014G7Z)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014G7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z). Nossos dados do Abanca Renta Variable España FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	4,230	0,130
Ações	95,900	95,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,870	15,491
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	2,630
Índice Preço/Vendas	0,807	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,999	10,374
Retorno com dividendos	4,558	3,393
Crescimento de lucros em 5 anos	6,991	9,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,920	19,388
Consumo Não-Cíclico	14,930	11,889
Energia	14,570	5,813
Industriais	12,710	12,351
Saúde	12,110	13,163
Consumo Cíclico	11,150	8,659
Imóveis	6,210	3,294
Materiais Básicos	4,300	3,785
Tecnologia	3,030	14,404
Serviços de Comunicação	2,830	6,543
Utilidades	2,250	5,628

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Baker Hughes	US05722G1004	3,92	36,45	+0,19%
Coterra Energy	US1270971039	3,74	25.37	-0.35%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,52	261,90	-0,15%
Repsol	ES0173516115	3,31	10,720	+1,56%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	3,28	13,88	-0,36%
Volkswagen VZO	DE0007664039	3,16	97,76	+1,31%
Quest Diagnostics	US74834L1008	3,15	173,76	-1,20%
J&J	US4781601046	2,92	154,58	-0,23%
Orange	FR0000133308	2,72	12,33	-2,99%
Public Storage	US74460D1090	2,67	290,91	-0,98%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	561,94M	0,09	1,30	0,12
Abanca Gestion Moderado FI	121,43M	-0,91	1,79	0,59
Abanca Renta Fija Mixta FI	79,01M	1,27	2,80	0,76
imantia Flexible	50,82M	-5,86	0,11	1,68
Abanca Renta Variable Mixta FI	20,39M	2,38	5,13	1,74

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Dynamic Financial.	32,440	+0,063	+0,19%
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