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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115418032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Nossos dados do Abanca Renta Variable Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,12	14,61	10,49
Ações	48,60	48,60	0,00
Título	46,81	47,19	0,38
Conversíveis	0,45	0,45	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,09	17,54
Índice Preço/Valor Contábil	1,77	2,62
Índice Preço/Vendas	1,03	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,64	10,72
Retorno com dividendos	3,98	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	9,59	10,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,55	16,90
Saúde	19,31	11,15
Energia	15,11	3,63
Consumo Não-Cíclico	12,09	6,87
Industriais	11,45	12,59
Consumo Cíclico	6,80	10,38
Imóveis	4,28	3,49
Tecnologia	4,24	21,54
Serviços de Comunicação	3,61	7,33
Materiais Básicos	2,35	4,96
Utilidades	0,20	3,38

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,87	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	2,90	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,67	-	-
Futuro:ndduwi Index	-	2,44	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	2,37	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,36	108,60	0,00%
Repsol	ES0173516115	2,09	15,645	+0,84%
AstraZeneca	GB0009895292	2,07	11.000,0	+0,40%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	1,93	17,55	+1,33%
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	1,91	16,09	+0,25%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	550,33M	1,55	2,83	0,44
Abanca Renta Variable EspaNa	131,27M	6,94	14,98	1,45
Abanca Gestion Moderado FI	119,54M	1,68	4,01	1,16
Abanca Renta Fija Mixta FI	91,89M	3,37	4,83	1,31
imantia Flexible	59,75M	2,02	6,96	3,45

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.666,6	+22,9	+0,34%
US 30	46.383,0	+135,7	+0,29%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.295,0	+2.525,0	+2,30%
Índice Dólar	97,612	-0,212	-0,22%

Petróleo Brent	68,83	-0,39	-0,56%
Petróleo WTI	65,28	-0,44	-0,67%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,50	-3,25	-0,32%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.832,42	+23,42	+0,61%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2775	+0,0250	+0,40%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,94	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,1900	+0,0215	+0,30%
CAD/BRL	3,8393	+0,0071	+0,19%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

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Abanca Renta Vari.	831,30	+1,35	+0,16%
UDPL	0,00	0,00	0,00%
EM	1,3500	0,0000	0,00%
LVMH	515,80	+7,70	+1,52%
BRADESCO FUNDO DE.	2,867	+0,002	+0,05%
BIRD	2,30	-0,05	-2,13%
Sanlam Namibia Ac.	11,445	0,000	0,00%
NK-TCE Kerosene	269,77	0,00	0,00%