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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

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22/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115418032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Nossos dados do Abanca Renta Variable Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,05	14,38	8,33
Ações	48,37	48,37	0,00
Título	45,12	45,12	0,00
Conversíveis	0,44	0,44	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,51	17,47
Índice Preço/Valor Contábil	1,73	2,65
Índice Preço/Vendas	0,97	1,95
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,36	10,77
Retorno com dividendos	4,12	2,38
Crescimento de lucros em 5 anos	9,53	10,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,75	16,89
Saúde	19,05	11,04
Energia	17,17	3,61
Consumo Não-Cíclico	12,08	6,76
Industriais	11,44	12,60
Consumo Cíclico	5,84	10,40
Imóveis	4,53	3,50
Serviços de Comunicação	3,25	7,48
Materiais Básicos	2,49	4,99
Tecnologia	2,40	21,60

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World Price Index Future Dec 25	DE000C6N9BA8	3,78	-	-
Euro Bund Future Dec 25	DE000F1ZLHP8	3,61	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,83	4,84	0,00%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,51	-	-
Repsol	ES0173516115	2,37	15,470	+1,18%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,21	108,54	-0,15%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	2,02	16,48	-0,90%
Baker Hughes	US05722G1004	2,00	47,30	-3,25%
AstraZeneca	GB0009895292	1,99	12.532,0	+0,29%
J&J	US4781601046	1,95	190,44	-1,05%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	549,73M	1,80	3,68	0,54
Abanca Renta Variable EspaNa	133,2M	7,36	17,21	2,20
Abanca Gestion Moderado FI	119,21M	2,24	5,27	1,35
Abanca Renta Fija Mixta FI	92,54M	3,68	5,68	1,55
imantia Flexible	60,11M	4,68	11,73	4,43

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,36	-0,94	-5,43%
Bitcoin Futuro	110.767,0	+1.017,0	+0,93%
Índice Dólar	98,735	+0,006	+0,01%

Petróleo Brent	65,84	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	61,45	-0,34	-0,55%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
Ouro	4.126,50	-19,10	-0,46%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3884	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,88	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,3311	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1745	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,8505	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Abanca Renta Vari.	841,24	+0,95	+0,11%
CCD	0,0150	+0,0050	+50,00%
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Principal LifeTim.	12,06	+0,02	+0,17%
UBAM - 30 Global .	239,440	+0,090	+0,04%
Harel Sal 4D DAX .	8.393	-53	-0,63%
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BlueAlpha BCI Glo.	4,821	-0,008	-0,17%