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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

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788,92 +4,67 +0,60%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115418032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Nossos dados do Abanca Renta Variable Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	50,28	50,28
Título	50,25	50,25
Conversíveis	1,14	1,14
Preferenciais	0,05	0,05
Outros	0,02	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,75	16,85
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,56
Índice Preço/Vendas	1,39	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,96	10,64
Retorno com dividendos	3,69	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	7,86	10,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,06	16,48
Tecnologia	19,50	20,65
Industriais	14,04	11,97
Consumo Cíclico	11,44	10,91
Consumo Não-Cíclico	7,32	7,29
Saúde	6,60	12,19
Utilidades	5,94	3,37
Energia	5,08	3,88
Materiais Básicos	4,97	4,93
Serviços de Comunicação	4,79	7,04
Imóveis	0,27	3,58

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:ndduwi Index	-	6,34	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,68	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,07	99,880	+0,76%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	3,78	89,780	-0,12%
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	3,32	16,01	+0,06%
ASML Holding	NL0010273215	3,15	588.90	-0.47%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,92	109,90	0,00%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,77	-	-
SAP	DE0007164600	2,74	244,700	+1,47%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	561,94M	0,09	1,30	0,12
Abanca Gestion Moderado FI	121,43M	-0,91	1,79	0,59
Abanca Renta Fija Mixta FI	79,01M	1,27	2,80	0,76
Abanca Renta Variable EspaNa	65,89M	4,69	12,19	0,28
imantia Flexible	50,82M	-5,86	0,11	1,68

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Abanca Renta Vari.	788,92	+4,67	+0,60%
Aberdeen Global E.	13,212	+0,009	+0,07%
ITAÚ FLEXPREV PRI.	26,717	+0,013	+0,05%
AGF Elements Yiel.	9,761	+0,013	+0,13%
Allan Gray Namibi.	2.812,221	+14,484	+0,52%
Sanlam Namibia Ba.	6,289	+0,045	+0,71%
Janus Henderson G.	13,120	-0,010	-0,08%
Candriam Bonds Eu.	1.242,430	+1,600	+0,13%