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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115418032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Nossos dados do Abanca Renta Variable Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,75	14,33	11,58
Ações	49,55	49,55	0,00
Título	46,72	46,72	0,00
Conversíveis	0,94	0,94	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,34	17,41
Índice Preço/Valor Contábil	1,65	2,60
Índice Preço/Vendas	0,99	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,44	10,65
Retorno com dividendos	4,31	2,40
Crescimento de lucros em 5 anos	10,04	10,47

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,97	16,79
Saúde	19,19	11,30
Energia	14,87	3,63
Industriais	12,75	12,55
Consumo Não-Cíclico	11,48	6,92
Consumo Cíclico	6,80	10,37
Tecnologia	4,63	21,48
Imóveis	4,05	3,48
Serviços de Comunicação	3,64	7,28
Materiais Básicos	2,36	4,89
Utilidades	0,26	3,39

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	4,84	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	4,15	15,99	-0,12%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,86	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,57	108,81	0,00%
Futuro:ndduwi Index	-	2,55	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	2,47	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,03	101,080	+0,18%
Repsol	ES0173516115	2,02	14,010	+0,54%
Sanofi	FR0000120578	2,01	84,49	-1,02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,99	260,30	-0,27%

Principais fundos de ações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abanca Gestion Conservador FI	553,3M	1,45	2,54	0,35
Abanca Renta Variable EspaNa	129,16M	5,41	13,29	0,49
Abanca Gestion Moderado FI	119,93M	1,65	3,62	0,96
Abanca Renta Fija Mixta FI	90,3M	3,11	4,00	1,03
imantia Flexible	58,64M	1,44	5,56	2,43

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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