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Abante Valor Fi (190052037)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abante Asesores Gestión SGIIC

ISIN: ES0190052037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 190052037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abante Valor FI (190052037). Nossos dados do Abante Valor FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,40	27,82	21,42
Ações	17,52	17,61	0,09
Título	69,75	78,79	9,04
Conversíveis	1,82	1,82	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	4,39	5,61	1,22

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,82	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,54	2,36
Índice Preço/Vendas	1,70	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,87	9,97
Retorno com dividendos	2,24	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	10,19	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,78	20,07
Serviços Financeiros	17,68	17,58
Industriais	13,27	12,06
Saúde	12,39	11,48
Consumo Cíclico	9,48	10,98
Serviços de Comunicação	5,44	7,20
Consumo Não-Cíclico	5,40	7,27
Utilidades	5,34	3,48
Materiais Básicos	4,01	5,24
Energia	3,78	3,88
Imóveis	1,42	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,01	115,910	-0,02%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	7,36	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,96	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,00	110,560	-0,05%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5,01	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	4,52	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	4,01	278,415	-0,02%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	4,00	-	-
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	4,00	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3,98	-	-

Principais fundos de ações por Abante Asesores Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Abante Seleccion FI	1,1B	-3,19	2,72	2,70
Abante Bolsa FI	665,48M	-7,86	3,78	5,60
Abante Renta FI	539,67M	1,08	2,61	0,58
Abante Asesores Global FI	139,95M	-3,35	3,26	3,01
Rural Seleccion Equilibrada	118,94M	-2,67	2,94	1,84

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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LO Funds - Global.	12,442	-0,006	-0,05%
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