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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

Joanesburgo

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1,723 -0,002 -0,10%

02/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,79B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NPIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY). Nossos dados do Abax Absolute Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,070	13,270	0,200
Ações	31,200	31,200	0,000
Título	55,620	55,620	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,930	11,768
Índice Preço/Valor Contábil	1,591	1,502
Índice Preço/Vendas	1,330	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,505	7,674
Retorno com dividendos	4,097	4,635
Crescimento de lucros em 5 anos	10,068	10,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,010	19,924
Serviços de Comunicação	13,970	11,502
Consumo Cíclico	13,420	9,771
Materiais Básicos	12,420	13,038
Consumo Não-Cíclico	11,200	10,014
Tecnologia	8,380	9,027
Imóveis	6,960	17,885
Industriais	6,920	6,149
Saúde	4,170	6,368
Energia	1,800	2,799
Utilidades	0,760	1,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6,58	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,26	95,98	+0,89%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,01	-	-
ABAX Global Equity A	IE00BYZ9ZR12	3,75	-	-
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	3,43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,30	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	3,17	1,000	0,00%
Abax SA Income Prescient B2	ZAE000284337	1,97	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,95	88,87	-0,16%
Abs 8.95 120625	-	1,78	-	-

Outros principais fundos por Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Abax Absolute Prescient Fund A		7,79B	2,43	9,64	8,52
	Abax Absolute Prescient Fund B3		7,79B	2,62	10,44	9,31

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.080,9	+16,7	+0,33%
US 30	38.493,5	+267,8	+0,70%
S&P 500 VIX	14,47	-0,21	-1,43%
Bitcoin Futuro	59.775,0	+495,0	+0,84%
Índice Dólar	105,100	-0,078	-0,07%

Petróleo Brent	83,69	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	78,97	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	205,10	-1,28	-0,62%
Soja Chicago	1.205,88	+6,88	+0,57%
Cacau NY	7.239,50	-139,50	-1,89%
Ouro	2.309,75	+0,15	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,41	+0,15	+0,78%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4912	+0,0059	+0,11%
EUR/Dólar	1,0742	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,15	-0,47	-0,31%
GBP/Dólar	1,2557	+0,0026	+0,21%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7400	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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