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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

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1,883 +0,010 +0,34%

24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,91B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NPIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY). Nossos dados do Abax Absolute Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	9,150	1,060
Ações	24,780	24,780	0,000
Título	61,430	61,430	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,620	5,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,266	12,446
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	1,660
Índice Preço/Vendas	1,277	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,220	7,077
Retorno com dividendos	4,534	4,003
Crescimento de lucros em 5 anos	14,990	11,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,810	21,547
Materiais Básicos	16,210	12,255
Consumo Cíclico	16,050	10,407
Serviços de Comunicação	13,900	11,018
Consumo Não-Cíclico	11,550	9,014
Imóveis	7,530	18,411
Industriais	6,460	6,115
Tecnologia	3,840	8,992
Saúde	1,550	5,892
Energia	0,940	2,434
Utilidades	0,160	1,328

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	-	5,59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,90	88,160	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,79	-0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1,73	-	-

Outros principais fundos por Abax Investments Proprietary Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9,91B	10,96	9,99	8,76
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9,91B	11,73	10,80	9,55

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.043,4	+5,5	+0,09%
US 30	43.252,2	+2,0	+0,00%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.295,0	+260,0	+0,26%
Índice Dólar	107,900	-0,123	-0,11%

Petróleo Brent	73,45	+0,28	+0,38%
Petróleo WTI	70,40	+0,30	+0,43%
Café Contrato C	328,60	-0,92	-0,28%
Soja Chicago	973,75	3,75	0,39%
Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.643,69	+8,19	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,7357	+0,0111	+0,17%
EUR/BRL	7,0077	+0,0098	+0,14%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	157,36	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	8,4508	+0,0065	+0,08%
CAD/BRL	4,6945	+0,0117	+0,25%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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