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Abc-ca Return Enhanced Bond Fund A (660009)

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1,830 +0,001 +0,04%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 660009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Return Enhancement Bond Fund A (660009). Nossos dados do ABC-CA Return Enhancement Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,060	1,060
Ações	16,790	16,790
Título	28,620	28,620
Conversíveis	18,090	18,090
Outros	35,440	35,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,217	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,668	2,185
Índice Preço/Vendas	1,319	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,128	14,390
Retorno com dividendos	2,592	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	10,616	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,910	20,326
Consumo Cíclico	19,910	14,463
Industriais	19,750	23,327
Serviços Financeiros	13,280	17,620
Saúde	6,790	9,759
Imóveis	5,520	5,085
Consumo Não-Cíclico	3,490	12,048
Materiais Básicos	3,480	15,356
Energia	1,660	8,582
Serviços de Comunicação	0,760	6,602
Utilidades	0,430	9,764

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 4	-	8,17	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 5	-	8,06	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,16	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	6,20	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2015 1	-	6,19	-	-
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,33	25,13	-0,28%
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	0,96	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,77	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,69	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,7B	0,31	1,57	2,41
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,7B	0,37	1,82	2,66
ABC CA Money Market Fund A	4,86B	0,35	1,73	2,45
ABC CA Money Market Fund B	4,86B	0,41	1,97	2,69
ABC-CA Daily Income MM Fd A	123,43M	0,35	1,55	-

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US 30	40.038,0	-75,5	-0,19%
S&P 500 VIX	25,53	+0,69	+2,78%
Bitcoin Futuro	96.335,0	+635,0	+0,66%
Índice Dólar	99,435	+0,181	+0,18%

Petróleo Brent	65,54	-0,26	-0,40%
Petróleo WTI	62,76	-0,26	-0,41%
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Açúcar NY nº11	17,77	-0,41	-2,26%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,47	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3333	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,5861	+0,0194	+0,26%
CAD/BRL	4,0975	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Amundi Funds II .	89,830	+0,620	+0,69%
MTF SAL Tel Bond .	474,4	+0,7	+0,14%
Petróleo Brent	65,54	-0,26	-0,40%
PSG Wealth Creato.	59,280	+0,361	+0,61%
Hermes Global Hig.	1,573	-0,001	-0,07%
Nochu JA Japan Bo.	9.877,000	-17,000	-0,17%
Schroder GAIA Cat.	2.262,170	+1,850	+0,08%