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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged Chf (0P0000PVTU)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0487189069

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVTU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000PVTU). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,860	11,450	6,590
Título	95,140	95,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,369	-
Corporativo	22,774	-
Derivativo	0,130	-
Não alocado	4,728	-

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,50	1.000,000	0,00%
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,90	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,63	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,17	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,12	97,75	0,00%
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,08	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,99	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,92	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	1,73	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,71	-	-

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Açúcar NY nº11	17,56	+0,04	+0,23%

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Casas Bahia ON	4,78	+0,09	+1,92%
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