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Abrdn Sicav I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc Hedged Chf (0P0000PVTU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0487189069

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVTU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000PVTU). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,990	17,750	12,760
Título	95,010	95,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,581	52,658
Corporativo	16,433	57,488
Derivativo	0,007	34,894
Não alocado	4,980	20,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	5,07	1.000,000	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,51	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,37	-	-
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,22	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,91	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1,88	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1,87	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	1,87	4.419,220	+1,00%
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AberdeenGlblSelectEMBnd I Minc HCHF		419,94M	-16,14	-5,56	-

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Ibovespa Futuros	125.370	-522	-0,41%
US 500	5.487,9	+5,0	+0,09%
US 30	39.169,2	+5,1	+0,01%
S&P 500 VIX	12,34	+0,10	+0,82%
Bitcoin Futuro	61.240,0	-632,5	-1,02%
Índice Dólar	105,535	-0,036	-0,03%

Petróleo Brent	85,16	-0,10	-0,12%
Petróleo WTI	81,67	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	225,35	-1,00	-0,44%
Soja Chicago	1.143,62	+7,62	+0,67%
Cacau NY	7.663,00	+390,00	+5,36%
Ouro	2.340,80	+4,20	+0,18%
Açúcar NY nº11	20,11	-0,10	-0,49%

Dólar/BRL	5,5600	+0,0581	+1,06%
EUR/BRL	5,9581	+0,0632	+1,07%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,84	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2638	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,0292	+0,0756	+1,09%
CAD/BRL	4,0624	+0,0403	+1,00%

Petrobras PN	37,91	+0,20	+0,53%
Vale ON	62,36	+0,80	+1,30%
Casas Bahia ON	5,48	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,99	-0,22	-1,80%
IRB Brasil ON	32,27	-0,06	-0,19%
Oi ON	5,27	+0,05	+0,96%
Weg ON	41,88	+0,18	+0,43%

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