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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged Chf (0P0000PVTU)

Luxemburgo

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11/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0487189069

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVTU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000PVTU). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	12,430	6,870
Título	94,440	94,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,340	48,374
Corporativo	23,121	32,557
Derivativo	0,334	29,732
Não alocado	5,206	7,971

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6%	-	2,68	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,62	1.000,000	0,00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,48	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,45	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,28	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,26	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,23	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,14	99,38	+0,38%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,08	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,60	-	-

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US 30	45.891,5	-216,3	-0,47%
S&P 500 VIX	14,53	-0,18	-1,22%
Bitcoin Futuro	115.820,0	+980,0	+0,85%
Índice Dólar	97,652	+0,124	+0,13%

Petróleo Brent	67,06	+0,69	+1,04%
Petróleo WTI	62,82	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	397,08	+10,98	+2,84%
Soja Chicago	1.042,38	+9,38	+0,91%
Cacau NY	7.485,50	-42,50	-0,56%
Ouro	3.685,85	+12,25	+0,33%
Açúcar NY nº11	15,84	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3520	-0,0379	-0,70%
EUR/BRL	6,2814	-0,0437	-0,69%
EUR/Dólar	1,1727	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,67	+0,46	+0,31%
GBP/Dólar	1,3562	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,2620	-0,0532	-0,73%
CAD/BRL	3,8634	-0,0326	-0,84%

Petrobras PN	31,46	+0,07	+0,22%
Vale ON	57,05	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	4,28	-0,10	-2,28%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
IRB Brasil ON	46,54	-0,33	-0,70%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,76	-0,07	-0,19%

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REX 10 Year Perfo.	557,73	+3,02	+0,54%
ZER/Dólar	0,01728	+0,00010	+0,58%