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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged Chf (0P0000PVTU)

Luxemburgo

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119,061 -0,009 -0,01%

25/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0487189069

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVTU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000PVTU). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	13,890	8,630
Título	94,740	94,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,251	48,414
Corporativo	21,512	32,851
Derivativo	0,300	30,062
Não alocado	4,935	11,195

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,49	1.000,000	0,00%
Dominican Republic 6%	-	2,63	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,34	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,22	99,00	0,00%
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,13	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,13	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,06	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,96	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	1,74	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,56	-	-

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US 30	44.983,0	+81,1	+0,18%
S&P 500 VIX	15,19	+0,26	+1,74%
Bitcoin Futuro	119.882,5	+277,5	+0,23%
Índice Dólar	97,920	+0,521	+0,53%

Petróleo Brent	68,24	+0,58	+0,86%
Petróleo WTI	65,75	+0,59	+0,91%
Café Contrato C	303,05	+5,50	+1,85%
Soja Chicago	995,00	-6,00	-0,60%
Cacau NY	8.302,00	-27,00	-0,32%
Ouro	3.393,52	+1,02	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4935	-0,0389	-0,60%
EUR/Dólar	1,1669	-0,0073	-0,62%
Dólar/JPY	148,37	+0,70	+0,47%
GBP/Dólar	1,3419	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,4620	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	4,0524	-0,0078	-0,19%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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