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Abn Amro Funds - Numeric Emerging Market Equities F Eur Capitalisation (0P00017N3Y)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 82,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1329509621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017N3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma (0P00017N3Y). Nossos dados do ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,470	0,100
Ações	96,630	96,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,432	13,343
Índice Preço/Valor Contábil	1,206	1,925
Índice Preço/Vendas	0,910	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,800	7,833
Retorno com dividendos	5,356	3,342
Crescimento de lucros em 5 anos	9,625	14,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,680	23,746
Serviços Financeiros	19,130	22,144
Consumo Cíclico	13,840	14,733
Industriais	10,470	7,095
Serviços de Comunicação	7,320	9,743
Consumo Não-Cíclico	6,580	7,377
Saúde	6,480	3,967
Materiais Básicos	6,190	5,124
Energia	3,030	4,744
Utilidades	2,290	2,413
Imóveis	0,990	2,561

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 338

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	7,15	173,96	-0,81%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,45	80,000	-1.96%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,35	73,67	-0,91%
Kia Corp	KR7000270009	1,49	127.900	-2,07%
NetEase	US64110W1027	1,46	89,73	-1,97%
HCL Tech	INE860A01027	1,29	1.440,45	-0,21%
Yum China Holdings	US98850P1093	1,03	32,25	-0,22%
Infosys ADR	US4567881085	0,96	18,06	-1,15%
Arca Continental	MX01AC100006	0,96	180,30	-0,46%
Meituan	KYG596691041	0,90	116,40	-2,92%

Principais fundos de ações por ABN AMRO Investment Solutions

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1481505755	2,57B	9,13	10,19	-
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	920,08M	4,54	1,58	5,19
LU1253566647	920,08M	4,29	1,01	4,58
LU1253566563	606,74M	2,69	0,23	-
Multi Manager Funds Profielfonds 3	606,74M	2,67	0,19	3,43

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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