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Abn Amro Funds - Numeric Emerging Market Equities F Eur Capitalisation (0P00017N3Y)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 81,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1329509621

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017N3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma (0P00017N3Y). Nossos dados do ABN AMRO Multi Manager Funds Numeric Emerging Ma incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,470	0,100
Ações	96,630	96,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,432	13,353
Índice Preço/Valor Contábil	1,206	1,919
Índice Preço/Vendas	0,910	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,800	7,803
Retorno com dividendos	5,356	3,335
Crescimento de lucros em 5 anos	9,625	13,909

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,680	23,696
Serviços Financeiros	19,130	22,267
Consumo Cíclico	13,840	14,660
Industriais	10,470	7,106
Serviços de Comunicação	7,320	9,657
Consumo Não-Cíclico	6,580	7,428
Saúde	6,480	4,010
Materiais Básicos	6,190	5,109
Energia	3,030	4,725
Utilidades	2,290	2,425
Imóveis	0,990	2,549

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 338

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	7,15	172,51	-0,23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,45	79.600	+1,27%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,35	73,35	-3,08%
Kia Corp	KR7000270009	1,49	122.700	+0,82%
NetEase	US64110W1027	1,46	92,54	+0,34%
HCL Tech	INE860A01027	1,29	1.431,05	-0,91%
Yum China Holdings	US98850P1093	1,03	33,91	-2,36%
Infosys ADR	US4567881085	0,96	17,79	-0,11%
Arca Continental	MX01AC100006	0,96	178,52	-0,15%
Meituan	KYG596691041	0,90	114,70	-1,71%

Principais fundos de ações por ABN AMRO Investment Solutions

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1481505755	2,55B	9,13	10,19	-
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	919,16M	4,54	1,58	5,19
LU1253566647	919,16M	4,29	1,01	4,58
Multi Manager Funds Profielfonds 3	608,1M	2,67	0,19	3,43
LU1253566563	608,1M	2,69	0,23	-

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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